IMATI SOFTWARE
Modul SALARII (Manual de utilizare)
Cap.1. INSTALAREA PROGRAMULUI
Cap.3 Salarii
Cap.4 Elemente de operare in baza de date
Cap.5
Repararea bazei de date
Cap.6 Operatii curente
Cap.7 Noutati
Modulul de Salarii raspunde celor mai exigente cerinte,
putând rula atât pentru societati mari
ce utilizeaza un sistem complex de calcul al salariului si folosesc rapoarte
complexe privind salariile, cât si pentru societati mici si mijlocii ce
utilizeaza un sistem de calcul mai simplificat al salariilor si utilizeaza
rapoarte mai simple.
Modulul foloseste algoritmi de calcul al salariului care
respecta toate normele legale in vigoare.
Astfel, se permite calcularea salariilor atât pentru angajatii cu contract individual de munca, cât si pentru colaboratori, precum si alte tipuri de venituri (beneficiari ai drepturilor de autor, ai conventiilor civile, etc) de asemenea calculeaza sumele zilierilor.
Flexibilitatea deosebita a
acestui modul permite calculul salariului in trei moduri : regie, acord, fix.
a) Salariul “in regie" se foloseste atunci când angajatului i s-a stabilit un salariu de baza lunar fix, indiferent de
numarul de ore lucratoare din luna respectiva. In consecinta, in acest caz, in
lunile cu un numar mai mare de ore lucratoare se obtine un salariu orar mai mic
decât in lunile cu mai putine ore lucratoare.
b) Salariul "in acord" se foloseste atunci când angajatului i s-a stabilit un salariu orar fix, negociat pentru un anumit numar de ore lucratoare pe luna. Astfel, salariatul va avea un salariu lunar variabil, in functie de numarul de zile lucratoare din luna.
d) Salariul "fix" - apare la colaboratori - este cazul când
persoanei i se stabileste un salariu lunar având o valoare fixa, indiferent de numarul de
ore lucratoare din luna si indiferent de numarul de ore efectiv lucrate. In cazul
colaboratorilor, acestia pot fi platiti pentru a
efectua o lucrare si nu conteaza in cât timp au realizat-o.
Pentru a raspunde unui numar cât mai variat de cazuri
intâlnite in practica, valoarea salariului negociat poate fi de urmatoarele
tipuri : BRUT si
NET.
Programul permite, de asemenea introducerea de prime,
penalizari, sporuri, retineri precum si a sumelor nete avansate.
In urma calculului salariului lucrarea permite tiparirea
unor situatii foarte complexe privind statele de salarii (având mai multe
formate), a unei situatii generale privind sume centralizate la nivelul
intregii societati.
Pentru instalare e necesar spatiu liber pe harddisc cel putin 200 MB (va recomandam insa mai mult pentru lucru, cel putin 500 MB liberi dupa instalare deoarece pe lânga bazele de date care se formeaza , in timpul lucrului se creaza si fisiere temporare). In plus, programul creeaza autosalvari si salvari de siguranta ale datelor care ocupa destul de mult spatiu.
Este necesar CD-ROM daca aveti kit de instalare pe CD
Sistem de operare WINDOWS instalat.
Este utila o legatura permanenta la internet deoarece puteti avea acces sutomat la documentatia online precum si la actualizarti la progam existenta pe site-ul nostru,
aveti mai multe metode de a instala programul pe PC-ul dumneavoastra:
-------- 1- apelati la seviciile firmei noastre. Operatorii vor actiona online si va vor analiza sistemul si apoi instala modulul dorit --------
-------- 2-
Instalarea manuala
Instalarea manuala, descarcand fisierele de pe internet de la adresa www.imatisoftware.ro
-------
ATENTIE ! Proogramul functioneaza cu orice versiune de MS ACCESS incepend cu 2000 pana in prezent. Puteti folosi orice versiune de MS ACCESS aveti sau sa instalati o versiune de Runtime de la ver.2000 pana in preent, dar nu instalati simultan o versiune de MS ACCESS si o versiune de RUNTIME.
Puteti descarca o versiune de Runtime de pe site-ul nostru sau orice versiune de Runtime de la Microsoft. De asemenea puteti folosi sau instala orice versiune functionala de MS ACCESS incepand cu vesiunea 2000 pana in prezent.
1. Se instaleaza (daca nu aveti deja instalata) o versiune de MsAccess sau Runtime (cel putin ver.2000 pana la versiunea curenta -2019-sau mai nou)
2. Se descarca de pe www.imatisoftware.ro versiunea kit-ului de baza (kcnt.exe - pt.contabilitate, kvgl.exe - pt.salarii, kstc.exe - pt.stocuri) si se instaleaza
4. Se descarca din internet de la adresa www.imatisoftware.ro driverul OSW si se instaleaza. Acesta e necesar la activarea versiunii instalate
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dupa instalare programul se va regasi in Start->Programs->Imati->Imati
<nume program>.
La prima apelare a programului, pentru a putea lucra cu programul va trebui
obtinut codul de activare de la firma furnizoare. In acest scop va aparea un
mesaj cu intrebarea
" Doriti activarea versiunii ? "
Se apasa
Enter sau se selecteaza cu mouse-ul Yes si va aparea o fereastra unde trebuie
apasat butonul (Genereaza):
Dupa
apasarea pe butonul Genereaza va aparea un cod sub rândul "
Codul generat... "
Acest cod
trebuie comunicat telefonic (021.321.77.69) sau prin e-mail
(sediu@imatisoftware.ro) catre societatea noastra pentru a va fi comunicat
codul dumneavoastra de activare. Acest cod va trebui introdus in rândul de
sub " Codul de activare primit de la IMATI "
inlocuindu-se valorile de 0 cu valorile primite.
Dupa introducerea codului primit se apasa butonul (Continua).
Observatie:
dupa activarea telefonica ati fost introdusi in baza de date de activari, iar
urmatoarele ectivari le veti face online introducand ou nume de utilizator si o
parola comunicate de la sediul firmei
Activarea se poate face si prin internet. Pentru aceasta, se
va apasa butonul (Activare prin internet). Serverul care gestioneaza activarile
este in functiune in timpul orelor de program ale societatii, adica de luni
pana vineri intre orele 9 si 17, cu exceptia sarbatorilor legale. Pentru a avea
acces la activarea online este nevoie sa introduceti userul si parola care v-au
fost comunicate de catre noi. Apoi trebuie sa apasati pe butonul (Conectare +
trimitere SN). Acest tip de activare poate fi utilizat numai dupa o activare “clasica”. De asemeni, e
necesar ca in baza de date sa figureze o plata efectuata pentru calculatorul
respectiv, in ultimele 183 de zile calendaristice fata de data curenta.
Pentru instalarea unei statii
suplimentare in retea este necesara instalarea programului si pe statia
respectiva si apoi conectarea programului la unitatea pe care se afla baza de
date, astfel :
Presupunem computerul pe care se afla baza de date “nume
computer” iar unitatea “unitate”. Dupa intrarea in program (pe statie) , in
prima fereastra (partea superioara) exista meniul : Cale, Computer, ? Activare,
Iesire. Se va apela optiunea Computer si se va introduce aici numele unitatii
unde se afla baza de date, in exemplul de fata
\\nume computer\unitate\. La Parametri de conectare – Selectie computer se va selecta valoarea introdusa. In acest moment, la ‘Selectati firma’ vor aparea societatile introduse in unitatea selectata. Se va selecta societatea, anul si luna si se va apela Conectare.
Fiecare computer dintr-o retea se va considera ca fiind
o instanta distincta a programului.= care se plateste distinct, Nu se pot activa
mai multe computere dintr-o retea pe baza achizitiei unei singure instante.
Cap.2. Modulul de monitorizare
Dupa apelul icon-ului IMATI
SALARII programul va incarca mai intâi un ecran cu ajutorul caruia poate fi
monitorizat lucrul cu aplicatia . Acest ecran are urmatoarea forma:
Pe ecran se afiseaza informatiile referitoare la
adresa bazei de date conectate : Unitatea conectata sau computerul conectat
reprezinta numele computerului asa cum este vazut prin reteaua existenta
(Network Neighborhood sau echivalent) sau unitatea logica alocata prin operatia de mapare (ex. F). Computerele care pot fi
accesate vor fi incarcate in tabela care se
deschide la apelul optiunii Computer
din meniul aflat in partea superioara a ecranului. Aici se incarca toate
computerele din retea pe care se afla instalat programul IMATI SALARII
si pe care se doreste accesul la date.
Pentru conectarea pe alta unitate logica sau alt computer
se va selecta elementul dorit din una din listele aflate in sectiunea ‘Parametrii
de conectare’ : Unitate sau Selectie computer.Apoi se selecteaza societatea
dorita din lista de societati care va aparea automat in Selectati firma, precum si anul si luna pe care
se doreste lucrul, apasând apoi pe butonul CONECTARE.
In partea dreapta se afla butoanele : START, CONECTARE, SALVARE,
RESTAURARE, ADAUGARE, STERGERE, IESIRE.
Butonul ADAUGARE permite adaugarea unei noi societati in
baza de date. Teoretic numarul de societati cu care se poate lucra este
nelimitat, practic el depinde de spatiul liber de pe harddisc. La apasarea
butonului, utilizatorului i se cere sa introduca un nume generic al societatii,
nume ce trebuie sa fie format din maxim 6 caractere alfanumerice, fara spatii,
caractere speciale sau delimitatoare. Cu acest nume
societatea va fi recunoscuta si apelata de lucrare. Numele de aici este unic si NU POATE FI MODIFICAT.
In continuare se poate introduce o descriere a societatii. Introducerea acestei
descrieri este optionala, ea folosind doar la eventuala recunoastere mai rapida
a societatii de catre utilizator la selectare.
ATENTIE! Daca aveti si IMATI
CONTABILITATE si doriti sa preluati notele contabile
generate din IMATI SALARII e necesar ca numele pe care le-ati dat societatii la
ADAUGARE sa fie identice in cele doua
programe.
Pentrru conectarea la o anumita societate, procedati astfel:
a) selectati unitatea, la selectera unitatii pe care este aflata baza de date se afiseaza in sectiunea "Adresa (calea) noua" locatia implicita unde ar trebui sa se afle baza de date
Exemplu: Daca selectati "C" la unitate, la adresa se pune "C:\IMATI\VGL" ; Daca selectati "D" la unitate, la adresa se pune "D:\IMATI\VGL\"
sau
b) Daca ati introdus calculatoarele din retea, dupa ce selectati calculatorul, "Adresa" se va pune automat cu adresa implicita in functie de numele calculatorului
Exemplu: Daca ati selectat numele calculatorului: "\\NET_numecomputer\C\" , atunci la adresa se pune "\\NET_numecomputer\C\IMATI\VGL\"
sau
c) Inttroduceti direct la "Adresa (calea) noua" adresa unde se afla baza de date, fara a mai selecta unitatea sau computerul
Exemplu: adresa se pune "\\NET_numecomputer\C\IMATI\VGL\" sau se pune : "C:\IMATI\VGL"
Dupa actualizare acampului "Adresa (calea) noua", programul cauta la adresa introdusa si actualizeaza campurile "firma" si "Anul" cu datele gasite
Daca este o adresa invalida, programul informeaza acest lucru si nu actualizeaza campurile "firma" si "Anul"
Dupa adaugarea societatilor,
poate incepe lucrul efectiv astfel : se selecteaza societatea dorita in câmpul
“Selectati firma”, se selecteaza anul (câmpul “Selectati anul”) si apoi se
conecteaza cu ajutorul butonului CONECTARE.
Conectarea reprezinta alegerea unei societati ca societate de lucru. Numele
societatii si al anului conectate apare in câmpul “Firma conectata:”, respectiv
“Anul conectat:”. Aceasta conectare ramâne activa permanent, (chiar daca se
iese din program si se revine) pâna la conectarea unei alte societati. Daca se
doreste lucrul cu societatea conectata se va apasa in continuare pe butonul START care activeaza meniul
principal al modulului de Salarii, meniu ce va fi descris in capitolul urmator.
Daca se doreste lucrul cu o alta societate aceasta va fi mai intâi conectata
cum am aratat mai sus si apoi se apasa pe butonul START.
La primul apel al butonului START pentru o
societate nou introdusa in baza de date programul cere anul de lucru si luna de
pornire, pe care le va seta in configurarea generala.
Observatie: Societatea conectata si adresa de conectare sunt afisate in partea de sus a ecranului. La pornirea programului se afiseaza automat Firma conectata, anul conectat si unitatea conectata
Daca la pornirea programului sunteti deja conectati la societatea si anul cu care doriti sa lucrati nu mai trebuie sa selectati firma, anul si nici sa apasati butonul conectare
Daca din diverse motive se
doreste stergerea unei societati se va proceda in felul
urmator: Se va avea grija ca societatea sa nu mai fie conectata, conectând alta
societate. Se selecteaza in câmpul “Selectati firma” numele societatii de sters
si apoi se apasa butonul STERGERE.
Atentie! Prin
stergerea unei societati din baza de date, toate informatiile privitoare la
aceasta nu vor fi iremediabil pierdute, desi
programul mai intreaba o data de siguranta daca doriti intr-adevar sa
stergeti respectiva societate. In cazul unui raspuns afirmativ societatea nu va fi
vazuta de program, nu si stearsa din baza de date. Pentru stergere, va trebui sa
stergeti folderul firmei de pe harddisc.
Butonul RESTRUCTURARE
serveste la adaptarea bazei de date existente la un moment dat la o versiune
superioara a programului. Se apeleaza numai daca la program s-a instalat un
upgrade de versiune. Programul ‘stie’ daca trebuie data Restructurare si nu permite intrarea pe butonul START decât
daca baza de date este compatibila cu versiunea de program.
Butonul SALVARE
- Cu ajutorul acestei optiuni se pot
salva datele pe harddisk si optional si pe un suport extern (memorystick, CD,
etc)
La selectia optiunii, dupa
ce utilizatorul confirma intentia de a salva datele, programul creeaza un fisier cu numele: <nume soc.>VG.A<XX>
unde <nume soc> este numele prescurtat (maxim 6 litere) care i-a
fost atribuit la crearea
societatii, iar XX sunt ultimele cifre
ale anului contabil.
Dupa crearea acestui fisier, programul cere utilizatorului sa
introduca numele unitatii pe care se face salvarea de siguranta (de ex:se va
introduce "D:\"
sau "E:\"
sau alta adresa unde se afla suportul pe care doriti sa salvati datele - uzual
adresa unde este introdus memorystik-ul ).
Programul va copia fisierul creat de pe harddisk pe suportul aflat in unitatea
specificata.
Daca nu s-a introdus corect numele unitatii, sau nu este spatiu suficient de salvare, sau in timpul salvarii se ivesc erori, programul afiseaza mesaje corespunzatoare de atentionare.
Daca nu se doreste si salvarea pe alt suport a datelor, fisierul ramâne creat doar pe harddisk.
Daca in cursul operatiei de salvare apar mesaje de eroare, eliminati
cauzele mesajelor si reluati operatia de salvare.
Va recomandam sa
efectuati periodic aceste salvari de date pe un suport extern (de exemplu memory usb) pentru a evita pierderi
accidentale de date pentru ca la nevoie sa puteti restaura datele din aceasta
salvare de siguranta.
Observatie: 1) La salvare se creaza aotomat doua fisiere: fisierul de salvare propriu-zis, care are numele: de forma: numesocieteVG.XAA
unde numesocietate este numele pe care l-ati dat societatii la creare, VG=marcajul modulului salarii, X=metoda prin care s-a salvat fisierul, AA=anul salvarii
acest fisier se suprainscrie de fiecare data cu ultima salvare
2) De asemenea se mai face o salvare care contine data cand s-a facut acesasta salvare. Aceste fisiere nu se suprainscriu si raman ca o istorie a salvarilor dumneavoastra. Astfel ca la nevoie va puteti restaura datele salvate la data de.. Atentie. Prin restaurarea din aceste date, se suprainscriu datele curente cu datele din aceste salvari
Fisierul de salvare contine toate datele lunilor unui an.
De exemplu, daca se face o salvare in luna a cincea anul 2021, aceasta va
contine inclusiv lunile anterioare, de la prima luna din anul 2021 in care s-au
introdus date.
Butonul RESTAURARE - Cu ajutorul acestei optiuni se pot restaura
datele salvate anterior pe harddisk si eventual pe un suport extern.
La operatia de restaurare se sterg datele curente din fisiere si se inlocuiesc cu datele lunii care se restaureaza, de aceea daca datele lunii curente sunt importante si nu au fost salvate dupa ultimele modificari, salvati luna curenta inaintea restaurarii altei luni pentru ca altfel nu veti mai putea reveni niciodata la datele initiale.
La apelul acestei optiuni programul cere introducerea unitatii
de pe care se face restaurarea (C,D,..). Deoarece la salvare fisierul se creeaza
si pe harddisk intotdeauna va
recomandam sa folositi unitatea harddiskului (de obicei C) la restaurare pentru
ca operatia sa decurga mai rapid.
Daca operatia de
restaurare nu reuseste, e posibil ca unele sau toate fisierele lucrarii sa nu
contina date sau sa contina date incorecte, de aceea trebuie reluata operatia.
Restaurarea poate esua daca suportul de pe care se restaureaza datele are
defecte fizice. Daca fisierul ce contine salvarea datelor nu exista la adresa
cautata, programul afiseaza un mesaj de avertizare.
Iesirea din modul se face apasând
pe butonul “IESIRE”.
-- Tipuri de meniuri, optiunea Addins -----
Pentru
versiuni compatibile cu MsAccess2000: (nu contin meniuri de tip Ribbon):
meniuri de tip clasic - Pentru a selecta o optiune de meniu se procedeaza astfel
:
i) cu tastatura : Se apasa
F10 si apoi ne pozitionam folosind sagetile pe respectiva optiune si tastam
Enter. Sau se apasa Alt+litera subliniata a optiunii de meniu dorite
ii) cu mouse-ul : pozitionam mouse-ul pe optiunea dorita si apasam pe butonul din stânga al mouse-ului
Pentru
versiuni superioare (pana la MsAccess 2019 sau ulterioare) - acestea contin
meniuri de tip Ribbon:
meniuri de tip Ribbon - Procedati astfel:
i) se selecteaza optiunea de meniu oferite de Ribbon
sau
ii) daca se doreste sa se afiseze si apeleze meniuri de tip clasic selectati optiunea de meniu: AddIns
La selectiea AddIns vor aparea meniurule de tip clasic
Observatie : In unele configurari se afiseaza automat si meniul de tip clasic
-----------------------------------------------------------
Capitolul 3. Descrierea functionarii modulului
Meniul principal al modulului de Salarii este
urmatorul :
Resurse umane
Setari/Pontaj
Modificare_luna
Este optiunea de configurare. Este o optiune foarte
importanta, De corectitudinea completarii ei depinzând functionarea intregului
modul. La selectarea optiunii apare urmatorul submeniu :
Contine urmatoarele câmpuri:
*Cod societate, *Denumire societate,
*Luna, *Anul.
Doar câmpul *Denumire societate poate
fi introdus direct (sau modificat), celelalte fiind gestionate de program, aici
permitându-se numai vizualizarea lor. In câmpul *Denumire societate se va
introduce numele complet al societatii, asa cum trebuie sa apara in antetele
tuturor rapoartelor generate de lucrare.
Contine
câmpurile necesare pentru a fi tiparite pe liste sau pentru a fi transmise prin
D112 sau D205
Datele de configurare sunt adunate pe grupe de probleme si se apeleaza prin butoanele afisate:
Date generale Contine date generale ale modululu si anume :
*Anul*
si *Luna curenta*;
*Luna
de afisat* : in cazul in care se doreste vizualizarea unei luni anterioare
lunii contabile curente, aceasta se va bifa si din acest moment avem acces la
datele lunii selectate, din toate punctele de vedere.
ATENTIE ! DUPA INCHEIEREA UNEI LUNI, TRECEREA
LA LUNA URMATOARE NU SE FACE PRINTR-O SIMPLA
BIFA IN CASUTA RESPECTIVA CI SE APELEAZA OPTIUNEA ‘Mod.luna’ DIN
MENIUL PRINCIPAL.
Optiunea <Drepturi de autori, Conventii civile> Aici
trebuie completate informatiile privind drepturile de autor si/sau conventiile
civile :
*Cota cheltuieli forfetare;
*Procent impozit partial (10);
*Nr de salarii medii brute pe economie la care se
plafoneaza baza de calcul;
Vector fiscal
* CREANTE BUGETARE DIN DECLARATIA UNICA (se bifeaza contributiile pentru care angajatorul are obligatia declararii)
Sunt afisate toate creantele bugetare care apar in dcl.112 si bifate automat cele care se utilizeaza in mod obisnuit la societatile comerciale.
Trebuie, totusi, inspectate inainte sa prelucrati pentru prima oara D112
De exemplu : nu veti bifa creanta 28 decat daca aveti contracte de drepturi de autor. In caz contrar va aparea in declaratia unica si aceasta creanta, cu valoarea 0.
* Cuantum ajutor deces
* Nr. cazuri ajutoare deces : se completeaza daca este nevoie;
* Suma ajutoare deces : este produsul dintre * Cuantum ajutor deces si * Nr. cazuri ajutoare deces
Contine nomenclatoarele generale necesare lucrarii de
salarii.
La selectarea optiunii apare urmatorul submeniu :
Subdepartamente
Puncte de lucru
Banci
Coduri CAEN
Sporuri bugetari
Sedii secundare
Proiecte/contracte
Entitati nonprofit
In
functie de lagislatie pot aparea campuri noi in acest nomenclator , sau unele nu
mai sunt importante si se pastreaza dor pentru compatibilitate cu anii anteriori
Contine
datele generale ale angajatilor cu contract individual de munca. Este primul loc in care se
completeaza un nou angajat la introducerea sa in baza de date. Câmpurile care
se completeaza in mod obligatoriu sunt urmatoarele:
*Cod
numeric personal : numeric, max.13 caractere, cel din actul de identitate;
*Nume
: alfanumeric, max. 40 caractere;
*Prenume : alfanumeric, max. 40 caractere;
*CNP
anterior : numeric, max.13
caractere (daca este cazul);
*Nume
anterior : alfanumeric, max. 40 caractere (daca este cazul);
*Prenume anterior : alfanumeric, max. 40 caractere (daca este cazul);
*Data angajarii in societate : câmp data, reprezintă data la care salariatul s-a angajat in societate;
*Data iesirii din societate : data la care salariatul a parasit societatea (ultima zi lucrata de angajat la societate)
*Cod casa de asigurari : numeric, intre 0 si 255, se valideaza in nomenclatorul de case de asigurari
Zona Coasigurati
Permite maxim 3 coasigurati (sotul/sotia si/sau fiecare din parinti).
Informatiile care se pot completa in aceasta zona sunt
Tip : tipul de coasigurat (sot/sotie sau parinte); Nume, Prenume, Anul si luna in care a devenit coasigurat, Anul si luna in care a pierdut calitatea de coasigurat
*Actul de identitate (seria, nr., eliberat de, data eliberarii)
*Carte de munca (seria si nr), unde este cazul
*Contract de munca (nr., data) : numarul si data de inregistrare in Revisal; Tip durata angajare 0: contract pe durata nedeterminata; 1: contract pe durata determinata
inregistrat la camera de munca (judetul) sub nr. , la data (nu se mai utilizeaza, dar informatiile au ramas, pentru compatibilitate cu versiunile mai vechi)
* Functia : codul functiei preluat din nomenclatorul de functii, daca este cazul
Zona domiciliu angajat (Localitate, Judet, Strada, Numar, Bloc, Scara, etaj, Apartament, Sector, Cod postal)
*Banca la care angajatul are contul de salariu (daca este cazul)
*Cont card : alfanumeric , maxim 11 caractere; reprezinta numarul de cont de pe contul de card, in ipoteza ca transferul banilor se face pe card electronic. Optiunea e valabila pentru conturi deschise la BCR, BRD, Raiffeisen, Unicredit, sau Banca Transilvania.
*Contul personal al detinatorului de card
*Marca : numeric pâna la 32767 ; un cod intern (optional) care poate fi dat angajatului;
*Tip program de lucru : 0 - program normal intr-un schimb , 2 - program in doua schimburi, 3 - program in 3 schimburi
Aici se pot programa retinerile viitoare din salariile nete (rate, popriri, etc.) prin setarea intr-un ecran dedicat acestei functii, din partea dreapta jos a urmatoarelor informatii :
Tipul retinerii : cel din nomenclatorul de retineri
Data start (an, luna) : prima luna in care se opereaza retinerea
Data sfarsit (an, luna) : ultima luna in care se opereaza retinerea
Debit initial : daca este cazul, valoarea debitului care trebuie stinsa
Achitat pâna la 1 ianuarie anul curent : in cazul debitelor care se intind pe mai multi ani, contine valoarea platita din respectiva retinere in anii precedenti
Valoare implicita lunara : valoarea retinuta implicit in fiecare luna
Explicatii privind retinerea : un text de observatii/explicatii referitor la retinerea respectiva
Daca o retinere este setata in acest nomenclator, ea se va incarca automat in pontajul angajatului respectiv la luna urmatoare, prin operatia de Modificare a lunii, in cazul in care sunt indeplinite cele doua conditii : nu s-a atins data de sfârsit (daca e setata!) si nu s-a stins debitul initial (daca acesta a fost introdus).
Lista care contine informatiile privind retinerile programate se gaseste in
Situatii -> Liste -> Personal -> Retineri programate
Contine
datele generale ale angajatilor cu conventie civila având urmatoarele câmpuri :
*Cod numeric personal : numeric, max.13 cifre, cel din
actul de identitate;
*Nume : alfanumeric, max.40;
*Prenume : alfanumeric, max.40;
*Localitate : alfanumeric, max.30 char;
*Judet : judetul in care se afla adresa;
*Strada
*Nr
*Cod postal
*Bloc
*Scara
*Etaj
*Ap
*Sector
*Data angajarii : data angajarii in societate;
*Data incetarii activitatii : data incetarii activitatii
din societate;
*Casa de asigurari : codul casei de asigurari la care
este arondat;
Reprezinta nomenclatorul de locuri de munca (departamente,
servicii, colective). Fiecarui loc de munca i se asociaza un cod si o denumire.
Legatura intre un angajat si denumirea locului sau de munca se face prin
cod. In cazul in care dorim
introducerea acestor locuri de munca lucrarea nu permite decât utilizarea
codurilor existente in acest nomenclator.
Toate listele vor fi grupate pe locuri de munca, având si
totalurile pe locuri de munca.
Fiecare loc de munca are atasate anumite
conturi contabile, care pot fi modificate in functie de planul de conturi al
fiecarei societati. Acestea servesc la generarea notelor contabile.
Locurile de munca pot fi, la rândul lor, grupate
dupa un anumit criteriu dinainte stabilit, câmpul de grupare fiind
*Departament. Acesta se valideaza in nomenclatorul de departamente.
Este nomenclatorul de departamente, utilizat
optional, la gruparea locurilor de munca dupa un anumit criteriu (amplasare,
gen de activitate, etc.). Câmpurile prezente sunt:
*Cod departament : numeric , permite valori de la 0 la
255;
* Nume departament : alfanumeric, poate contine maxim 20
de caractere;
Este un
nomenclator ce contine tipurile de retineri din salariul net al angajatilor.
Informatiile
continute in acest nomenclator sunt : *Codul si *Denumirea.
Primele 8 coduri
din acest nomenclator sunt evidentiate separat in statul 14-5-1 si in
fluturasul nr. 6. Ele pot fi modificate ca denumiri in functie de necesitatile
proprii dar recomandam sa nu fie modificate codurile acestor retineri. Restul
retinerilor sunt cumulate in câmpul Alte retineri.
Este un nomenclator
ce contine tipurile de sporuri, codificate.
In nomenclatorul de sporuri sunt incluse urmatoarele
informatii :
*Cod* - reprezinta codul sporului, prin care sporul este
recunoscut de program.
*Denumire* - reprezinta denumirea sporului. Poate fi modificata.
Se pot adauga sporuri noi, cu incarcarea corespunzatoare
a câmpurilor de mai sus.
Ca si in cazul retinerilor, primele 8 sporuri sunt
evidentiate separat in statul 14-5-1 si in fluturasul nr.6.
Reprezinta sume suplimentare care intra in
calculul salariului tarifar (i.e. daca exista spor de vechime acesta se va
aplica la salariul de baza brut negociat plus totalul indemnizatiilor).
Câmpurile sunt :
*Cod : numeric intre 0 si 255;
*Denumire : alfanumeric, maxim 10
caractere;
Este un nomenclator foarte important, de
corectitudinea incarcarii si utilizarii lui depinzând corectitudinea
situatiilor obtinute.
Câmpurile existente sunt :
*Cod pontaj : alfanumeric, maxim 5 caractere;
*Denumire
: alfanumeric maxim 65 caractere;
*Tip : tipul de pontaj, care poate fi :
L -
ore lucrate efectiv;
CM –
incapacitate temporara de lucru;
CO –
concediu de odihna;
CFP
– concediu fara plata;
ST - somaj tehnic
CC - concediu crestere copil
*Procent acordat
: procentul acordat din salariul brut negociat ;
*CASS platit din CAS : câmp de un caracter care
stabileste daca suma virata la fondul asigurarilor de sanatate se retine din
CAS (D-se retine; N-nu se retine);
*Mod de calcul al CASS : acest câmp se incarca daca *Tip
= CM. El va fi egal cu numarul de salarii minime pe economie la care se aplica
precentul de CASS.
Pentru utilizatorii mai
vechi de program se apasa pe Actualizare nomenclator.
Contine casele de asigurari la care sunt
arondati salariatii societatii. Pentru fiecare angajat se va completa codul
casei de asigurari in Nomenclatorul de Personal, respectiv de Colaboratori
*Cod Casa Asigurari : numeric intre 0 si 255;
*Denumire Casa Asigurari : alfanumeric, max 40 caractere;
*Codificare cf.decl.A2 concedii medicale : alfanumeric,
max. 2 caractere
Se va completa B pt.Bucuresti si indicatorul judetean
auto pt.fiecare judet (exemplu : Constanta : CT; Ilfov : IF, etc.)
Completarea acestor informatii permite emiterea
declaratiilor catre casele de asigurari si a fisierelor de raportare separat pe
fiecare casa de asigurari.
Reprezinta nomenclatorul de functii. Fiecarei functii i se asociaza un cod si o denumire. Legatura intre un angajat si denumirea functiei sale se face prin codul functiei. Utilizarea acestui nomenclator este optionala, nefiind obligatoriu sa fie specificata functia fiecarui angajat. In cazul in care se doreste introducerea acestor functii nu putem atribui angajatilor o functie al carei cod nu se gaseste in acest nomenclator.
Nomenclatorul de meserii se completeaza daca se doreste obtinerea statului de plata grupat pe meserii;
*Cod meserie : numeric intre 0 si 255;
*Denumire meserie : alfanumeric, max 25 caractere;
Puncte de lucru
Nomenclatorul contine codul si denumirea punctului de lucru; acestea se vor incarca in cadrul nomenclatorului de locuri de munca.
Banci
Nomenclatorul contine denumirile bancilor la care angajatii au cont de card, in vederea virarii sumelor cuvenite in conturi.
Coduri CAEN
Acest nomenclator este identic cu cel din D112 si contine coeficientii pentru calculul fondului de accidente de munca si boli profesionale pentru fiecare cod CAEN in parte. Utilizatorul trebuie sa incarce codul CAEN al societatii in Configurari->Generale si va fi automat preluat si utilizat in calcul coeficientul respectiv.
Sedii secundare
Contine codurile fiscale ale sediilor secundare, daca este cazul, pentru includerea impozitului aferent in D112.
Pentru fiecare angajat care lucreaza intr-un sediu secundar se va incarca la zona de pontaj codul fiscal al sediului secundar precum si (daca este cazul) procentul timpului de lucru corespunzator acestui sediu secundar (daca nu lucreaza 100% la sediul secundar)
Dupa ce se apeleaza Calcul salarii programul va incarca suma aferenta impozitului pe fiecare sediu secundar, insumând impozitele fiecarui salariat la care s-a introdus codul sediului secundar respectiv. Pentru nota contabila, se vor incarca analiticele conturilor contabile aferente sediilor secundare.
Proiecte
Nomenclatorul contine codurile si denumirile proiectelor la care sunt angajati salariatii societatii. In plus, se vor putea incarca si centrele de cost aferente proiectelor. Centrele de cost trebuie corelate cu cele din IMATI CNT.
Pentru generarea notelor contabile pe proiecte s-a permis incarcarea conturilor contabile pe analitice, separat pe fiecare proiect. Si conturile contabile trebuie sa fie corelate cu cele din IMATI CNT, pentru ca notele contabile sa poata fi preluate.
Pentru operarea pontajului pe proiecte apasati aici
Resurse umane
Contine urmatorul submeniu :
Gestionare fisiere de resurse umane
- optiune centralizatoare pentru toate meniurile de mai jos de la resurse umane. In plus, prin forma apelata se pot asocia fisiere de diseruite tipuri: imagini, fisiere scanate, documente (word, pdf, xls etc|)
programul permitand in mod activ conectarea la un scanner sau la un telefon
mobil din care sa se extraga date
Contracte de
munca, Declaratie, Nota – adaugare
Contracte de
munca, Declaratie, Nota – vizualizare/modificare
Acte aditionale
la contracte
Note de lichidare
– adaugare
Note de lichidare
– vizualizare/modificare
Adeverinta stagiu
de cotizare CAS
Adeverinta de sanatate
Adeverinta de salariat
Adeverinta de somaj
Optiunile meniului Resurse umane permit
introducerea/modificarea informatiilor de personal - resurse umane, precum si generarea
contractelor de munca, a actelor aditionale, a notelor de lichidare si a
adeverintelor pentru cotizarea la CAS si sanatate.
Setari/Pontaj
Cuprinde urmatorul submeniu:
Arhiva venituri brute realizate
Grila spor vechime
Grila spor fidelitate,confidentialitate
Sarbatori legale
Structura lunii
Vom
face descrierea acestor optiuni nu neaparat in ordinea din meniu
ci in ordinea completarii:
Fisa
fiscala
Câmpurile care apar in ecranul acestei optiuni sunt urmatoarele :
*Codul numeric personal* :
codul numeric personal din actul de identitate al angajatului;
*Nume* : numele si prenumele
angajatului;
*Adresa angajatului;
*Data angajarii* :
reprezinta data angajarii in societate; se completeaza numai daca apartine
anului curent;
*Data incetarii activitatii*
: data la care angajatul, sub o forma sau alta isi inceteaza activitatea in societate;
numai in cadrul anului curent;
*Bifati daca nu acordati
deduceri angajatului in luna respectiva , pentru cazul lunii angajarii sau
lichidarii, dupa caz.
Pentru angajatii fara
functie de baza, cu venituri suplimentare se bifeaza TV1,…, TV7 conform
documentatiei de completare a formularului Fisei Fiscale.
*CNP persoana in intretinere
(1…8) la care trebuie bifate lunile in care se acorda deducerile
corespunzatoare.
Cautarea unui angajat se
face utilizând tehnica standard : ‘Ctrl F’ (vezi. Elemente de operare in baza de
date).
Ecranul este impartit in câteva zone logice si
anume :
I) Informatii generale, cu
caracter de periodicitate mare. Câmpurile respective se incarca o data si se
modifica mai rar. Acestea sunt :
*Codul numeric personal* : se selecteaza din lista ( sageata
dreapta ).
*Nume* : se preia automat din nomenclator ;
*Marca* : se preia automat din nomenclator;
*Bugetar : se completeaza numai pentru salariatii bugetari;
*Are functia de baza : se completeaza cu D sau N dupa cum
angajatul are sau nu functia de baza. In functie de acest câmp se completeaza
la sfârsitul anului FF1 sau FF2; de asemeni, in functie de acest câmp se acorda
sau nu deduceri personale.
*Tip de contract de munca* : poate fi :
C sau N : contract de munca normal;
T : contract de munca cu timp partial;
P sau D : pensionar;
*Tip contract(Ord.405/23.07.2004) : se completeaza conform explicatiilor din declaratia CAP1 de somaj.
*Salariul brut de incadrare calculat* : se completeaza automat de program la calculul salariilor. Atunci când salariul de incadrare s-a completat ca suma BRUTA acest câmp coincide cu salariul de incadrare.
*Salariul de incadrare*
: se trece salariul stabilit in contractul individual de munca.
*Tip salariu* : se selecteaza tipul salariului de incadrare
completat la câmpul anterior. Acesta poate fi BRUT sau NET.
*Are functia de baza* : stabileste daca angajatul are sau nu functia de baza in unitate, pentru a se stabili corect baza de calcul a impozitului pe salariu; aceasta se calculeaza diferit, dupa cum anul contabil este 2003 (cf.Ordonantei 7) sau 2004 (cf.Codului fiscal).
*Salariul negociat in valuta* : se trece in cazul in care s-a
stabilit salariul in valuta.
*Valuta salariului negociat* : se selecteaza USD, EUR sau LEI.
*Grupa de munca* : se selecteaza 1 ( conditii speciale de munca
), 2 ( conditii deosebite de munca) sau 3 ( conditii normale de munca ).
Fiecare grupa de munca are un corespondent in Configurari -> Generale
privind procentul de CAS corespunzator.
*Cod loc munca* : codul locului de munca; se preia din
nomenclatorul de locuri de munca;
*Cod functie* : se selecteaza daca s-a introdus nomenclatorul de
functii.
*Cod meserie* : se selecteaza daca s-a introdus nomenclatorul de
meserii.
*Scutit de impozit* : N
(implicit) – nu este scutit de plata impozitului pe salariu; D – este scutit de plata impozitului pe
salariu;
*Scutit de plata CASS* : N (implicit) -nu este scutit de plata
CASS; D - este scutit de plata CASS.
*Scutit de plata somaj : D-este scutit de plata somajului; N
(implicit)-nu este scutit de plata somajului;
*Datorii vechi* : suma
datoriilor vechi ale angajatului fata de societate, rezultate din avansuri
acordate mai mari decât lichidarea in lunile precedente.
*Datorii calculate* : datorii rezultate in luna curenta;
*Tip salarizare* : R ( regie ) : salariul brut lunar este fix
indiferent de zilele lucratoare in luna prin urmare variaza salariul orar;
A ( acord ) : salariul brut orar este fix si variaza salariul lunar in functie de zilele lucratoare; salariul brut negociat se acorda la un anumit numar de ore, incarcat in câmpul *Nr.ore NORMA / ACORD*;
N ( norma ) : salariul brut lunar
este fix pentru timpul de lucru egal cu o norma (e utilizat mai ales in
invatamânt);
* Nr.ore NORMA / ACORD : se completeaza in cazul salarizarii in
acord sau norma cu numarul de ore pentru care se acorda salariul negociat lunar
intreg;
*Zile lucratoare in luna* : programul va prelua automat la
operatia de modificare a lunii nr. de zile lucratoare daca acestea au fost
introduse in Setari-> Zile.lucratoare. La introducerea initiala a unui
angajat câmpul trebuie completat de utilizator.
*Norma zilnica (ore): norma zilnica la care se raporteaza
programul zilnic al angajatului (8,7 sau 6 ore); serveste la calculul numarului
mediu de asigurati;
*Ore de prog./zi contract normal/partial* : se introduce nr. de
ore de program zilnic (8 h la program normal si minim 1 h la program cu timp
partial );
*Total ore lucratoare: câmp calculat automat, egal cu produsul dintre numarul de zile de lucru din luna si numarul de ore program/zi;
*Pensia facultativa retinuta : suma retinuta din salariul net al angajatului si virata unui fond de pensii;
*Pensia facultativa dedusa : suma dedusa conform legii, din cea retinuta si virata unui fond de pensii; utilizatorul trebuie sa introduca in mod corect aceasta suma, tinand cont de deductibilitatea ei legala. Ea nu este gestionata de program.
II) Pontajul
Aceste informatii sunt
grupate pe ecran in câteva zone :
a) *Zile lucratoare in luna
*Norma zilnica
*Ore prog pe zi/contract normal/partial
*Nr.ore Norma/Acord - informatia este folosita daca <Tip salarizare Regie/Acor/Norma> = A (Acord) sau N (Norma)
b) Zona <Tip Pontaj> - Implicit este folosita optiunea <Brut>
Modul de incarcare a informatiilor de aici depinde de selectia facuta la tip pontaj
Optiune cea mai folosita este "BRUT".ste o optiune ce se potriveste majoritatii cazurilor de pontaj
In
zona de incarcare a pontajului propriu-zis (centru) câmpurile
sunt urmatoarele:
*Cod pontaj: Codul de pontaj preluat
din nomenclator;
*Tip: tipul de pontaj – poate fi L (ore
lucrate), CO (concediu odihna), CM (concediu medical)
*Proc: procentul de acordare din
salariul negociat;
*Ore/zile: numarul de ore pontate cu
acest cod de pontaj / echiv.zile;
*Din care ore CAS: numarul de ore platite din BASS; este cel mult egal cu
*Ore;
*Din
care ore penaliz: orele la care
li se aplica o penalizare;
*Poz din lista CM : se incarca (primul
!) in cazul in care acest concediu a fost incarcat la Nomenclator personal. Se
vor prelua toae datele aferente.
*Gr.munca:
grupa de munca, implicit este cea setata in antetul formei, aici se poate
introduce o alta grupa de munca daca angajatul lucreaza temporar in alte
conditii de munca;
*Valoare bruta: valoarea bruta
calculata de program in urma operatiei Calcul salarii;
*Valoare CAS: valoarea bruta platita
din BASS; este calculata de program automat;
*Ore CO in avans: ore concediu de
odihna platite pentru luna urmatoare;
*Net CO in avans: valoare platita in avans aferenta
concediului de odihna;
*Scutit somaj: N (implicit)-suma nu
este scutita de plata somajului; D-suma este scutita de plata indemnizatiei
pentru fondul de somaj;
*Scutit
impozit : se utilizeaza in prezent pentru indemnizatia de maternitare,
respectiv cresterea copilului, cf. Art.42 din Codul Fiscal;
*Mod calc.CASS : acest câmp indica
modul de calcul al contributiei personale de sanatate, in functie de diversele
cazuri prevazute de lege.
*Ore CO in avans : se utilizeaza
pentru estimarea valorii CO acordata in avans . Nu influenteaza calculul
salariilor ci doar valoarea câmpului *Net CO in avans;
*Baza calc CM/zi : câmp
facultativ,
incarcat atunci când codul de pontaj este de tip CM daca utilizatorul doreste
ca programul sa nu tina cont de Arhiva de venituri brute realizate din program
ci sa o introduca direct aici. Câmpul se utilizeaza impreuna cu bifa la *Cu
baza calc CM;
*Cu baza calc CM/CO : bifa care stabileste daca programul tine cont de câmpul anterior (*Baza calc CM) la calculul indemnizatiei de incapacitate temporara de munca (bifa activa) sau utilizeaza Arhiva de venituri brute realizate; are importanta numai la pontaj de tip CM, CO;
Baza zilnica de calcul (*Baza calc CM) este calculata de program cu 4 zecimale pana
in anul 2011 luna februarie (inclusiv) si cu 2 zecimale incepand cu luna martie
2011, conform Ordinului 130/2011.
Din mai 2015 este posibila inregistrarea mai multor contracte individuale de munca simultan pentru acelasi salariat, doar pentru lucrul in conditii normale de munca. Pentru aceasta se va bifa la Tip pontaj 'Multicontract'
^ Dupa ce se face aceasta bifa, in partea de jos a paginii va aparea o fereastra multiinregistrare unde se pot introduce datele de baza ale acestor contracte : Nr.Contract, salariul din contract (cel tarifar), Tip salarizare (R:Regie; A:Acord; N:Norma), Norma zilnica, Ore program de lucru/zi, Ore acord (doar pentru lucrul in acord sau norma). Urmeaza informatiile specifice pontajului lunii curente, informatii corelate cu cerintele declaratiei 112, sectiunea B1 : Ore si zile lucrate in luna, ore suspendate (se introduc), baza de calcul somaj (o calculeaza programul).
^ Daca in cursul lunii nu exista un alt tip de pontaj, calculul este simplu, baza de somaj se calculeaza proportional cu orele lucrate, pentru fiecare contract. Mai departe, aceasta baza de somaj va fi preluata la stabilirea bazei de calcul a CAS (cu plafonare daca este cazul), a CASS si a celorlalte contributii. Cu exceptia somajului, toate celelalte contributii se vor calcula la nivel de asigurat, nu de contract. Daca suma valorilor brute realizate pe toate contractele unui salariat depaseste plafonul de CAS, baza de calcul va fi plafonata la nivel de salariat, nu la nivel de contract.
Arhiva de venituri realizate, utilizata la calculul concediului medical si al celui de odihna se va incarca cu valoarea bruta cumulata pe cele n contracte ale angajatului.
^ In cazul unui concediu medical, acesta va fi incarcat la partea de pontaj din centrul ecranului, ca si pâna acum. Baza zilnica de calcul va tine cont de arhiva de venituri brute realizate indiferent de contractul de unde provin. In schimb utilizatorul trebuie sa stabileasca conform propriilor criterii câte zile de concediu va ponta in fiecare din contracte. Numarul de zile de concediu trebuie inregistrat astfel incât nu se va depasi numarul de zile lucratoare ale lunii, deci o zi de concediu nu se poate inregistra simultan la mai mult de un contract de munca.
^Pentru concediul de odihna este valabila regula de pontaj de la concediile medicale (utilizatorul va stabili câte zile de CO va pune la fiecare contract, astfel incât totalul zilelor lucrate + suspendate din luna sa nu depaseasca nr. de zile lucratoare ale lunii respective)
--------------------------------------------
Alte optiuni de pontaj:
Brut REALIZAT
Permite introducerea brutului realizat si a echiovalentului orelor lucrate. Reltul pontajului (CM,CO, Somaj tehnic, etc) se ontroduc in forma descrisa mai sus la <BRUT>.
NET - permite introducerea doar a netului realizat si pontajului CO
NET/ora - permite introducerea netului orar realizat, orele lucrate in acest mod si zilele CO
Multiproiect
Este un pontaj asemenetor cu pontajul BRUT, dar are caracteristic faptul ca pontajul poate fi sport inzone realizate si platite din proiecte diferite
Se poate introduce pontajul pe fiecare proiect, din punct de vedere al modului de calcul ap lontalului, calcul zile CO, zile CM, sporuri asociate.
Proiectele se introduc in prealabil la Nomenclatoare->Proiecte. In acest nomenclator se pot introduce câmpurile *Cod si *Denumire proiect. Se pot vizualiza (fara modificare) câmpurile privind coeficientii de distributie a contributiilor unitatii pe proiecte.
Daca un contract este asociat unui proiect, acesta se va inregistra la contractul respectiv. Toate contractele asociate unui proiect se vor centraliza intr-un stat de plata pe acel proiect. De asemeni, se va face câte un centralizator pe fiecare proiect, programul calculând automat un procent de repartizare a contributiilor pe proiecte.
Multicontract
Este asemeneator cu multiproiect dar se merge pe ideea ca programul calculeaza cele necesare pentru fiecare contract in parte, pontajul general fiind o suma de pontaje asociate fiecarui contract in parte.
Exemplu : Este util acest pontaj daca angajatului i se modifica de exemplu salariul de incadrare in mijlocul lunii. In acest caz se deschid doua contracte. Unul cu salariul de la inceput , si pontajul aferent, al doilea cu salariul dupa modificare si pontajul aferent
--------------------------------------------
c)
*Ore 100% : ore suplimentare platite cu aceeasi valoare ca
salariul normal; acest procent poate fi modificat in Configurari->Generale;
câmpul exista pentru compatibilitatea programului cu versiuni anterioare,
informatia putând fi introdusa la pontajul codificat;
*Ore 200% : ore suplimentare platite dublu; acest procent poate
fi modificat in Configurari->Generale; câmpul exista pentru compatibilitatea
programului cu versiuni anterioare, informatia putând fi introdusa la pontajul
codificat;
*Ore noapte : ore de noapte, platite cu procentul indicat in
Configurari->Generale; câmpul exista pentru compatibilitatea programului cu versiuni
anterioare, informatia putând fi introdusa la pontajul codificat;
*Ore nem. : numarul orelor nemotivate din luna; completarea lor
presupune taierea proportionala din salariu. Afecteaza vechimea in munca.
*Ore inv.: numarul de ore de invoire din luna; se taie din
salariu dar nu e afectata vechimea salariatului;
*Ore nepl.: ore neplatite: ore neplatite datorita unui concediu
fara plata sau angajarii/lichidarii in timpul lunii. Este afectata vechimea,
respectiv procentul 1% somaj;
d) Avansuri/Penalizari/Spor vechime
In
partea dreapta jos a ecranului puteti introduce urmatoarele informatii :
*C.O.
Avans : avans concediu de odihna ;
*C.M.
Avans : avans concediu medical ;
*Avans
: suma neta acordata la lichidarea I ;
*Prime
brute : suma bruta acordata ca prima ; aceasta informatie poate fi incarcata si
la Sporuri, având un cod aferent primei brute;
*Prime
Avans : suma acordata in avans reprezentând o prima ;
*Spor vechime* : se introduce procentul acordat
pt. sporul de vechime. Acesta se calculeaza la salariul brut negociat plus
indemnizatiile, daca este cazul. Este singurul spor care nu poate fi introdus
la sectiunea *Sporuri.
*Penalizari
(in %) : procent de penalizare aplicat la salariul brut de incadrare ;
d)
Indemnizatii/Sporuri/Retineri
In partea din stânga, jos exista o
portiune de ecran care se modifica dupa cum este apasat butonul de Sporuri, Retineri sau Indemnizatii. Implicit se considera ca e vorba de Sporuri.
Vom descrie fiecare fereastra :
Sporuri :
(vezi
si Pontaj -> Sporuri)
*Cod spor: se selecteaza codul sporului din
nomenclatorul de sporuri;
*Valoare: valoarea sporului; se completeaza
de utilizator, semnificatia câmpului fiind explicata in functie de câmpul *Tip
spor.
*Tip spor:poate avea valorile urmatoare:
B,S: suma bruta
C: suma aferenta a N ore distribuita si la CO;
D:
suma aferenta a N ore nedistribuita la CO;
E: %
din sal.orar pt.N ore aplicat si la CO;
L: %
din sal.orar pt.N ore distribuit proportional si la CO si la CM;
M:
suma aferenta a N ore distribuit proportional la CO si la CM;
N:
suma neta;
O: %
din salariul orar calculat pentru N ore;
P: %
din salariul de baza (brut negociat plus indemnizatii);
Q: %
din salariul brut negociat;
T:
suma aferenta a N ore distribuita proportional si la CM;
U: %
din sal.orar pt.N ore distribuit proportional la CO;
*Nr.ore: se completeaza pentru fiecare din
cazurile de mai sus cu valoarea lui N, mai putin pentru tipurile B,S,N,Q.
*Somaj: indica daca la respectivul spor se
aplica 1% fond somaj (adica daca e vorba de un spor permanent) - implicit e N;
*CAS: indica daca la respectivul spor se retine
CAS personala (9.5%) – implicit e D;
Singurul spor care nu poate fi tratat aici
este sporul de vechime.
Retineri
E vorba de retinerile din salariul net, de
tipul rate, chirii, popriri, pensie suplimentara, etc.
*Cod retinere : se selecteaza codul
retinerii din nomenclatorul de retineri;
*Valoare : se introduce valoarea (suma) retinerii;
In cazul in care retinerea a fost setata in Nomenclator CNP Persoane, aceasta se
poate selecta
Indemnizatii :
Se aplica bugetarilor. Spre deosebire de
sporuri, indemnizatiile intra in calculul salariului de incadrare, la care se
aplica sporul de vechime.
DE RETINUT : primele
opt sporuri ,primele opt retineri si primele opt indemnizatii pot fi
evidentiate separat in statele nr 0…. Daca unui angajat i s-au acordat mai mult
de opt sporuri sau indemnizatii sau i s-au aplicat mai mult de opt retineri,
restul se totalizeaza in câmpul *Total sporuri, *Total retineri respectiv *Total indemnizatii din statul de plata
.
Reprezinta
formatul de incarcare/vizualizare/modificare a fisierului de colaboratori.
Câmpurile formatului contin datele generale ale fiecarui colaborator. De
corecta incarcare a câmpurilor acestui format depinde calculul corect al salariului fiecarui colaborator.
Pentru
inserarea unui nou colaborator se procedeaza astfel:
i) se apasa combinatia de taste
"Ctrl+" sau utilizând selectorul de inregistrari din partea de jos a
formei se va merge pe o inregistrare goala. Programul va crea o inregistrare
libera in care va plasa cursorul.
ii) se completeaza câmpurile inregistrarii libere
cu datele noului colaborator.
Pentru
stergerea unui colaborator din baza de date se procedeaza astfel:
i) se selecteaza cu cursorul pe
inregistrarea de eliminat din baza de date (apasând pe selectorul din stânga
inregistrarii) sau se utilizeaza optiunea de selectie din meniul “Editare”, sau
se apasa combinatia de taste “Ctrl -”.
ii) se apasa tasta "Delete";
programul va afisa pe ecran intrebarea : "Doriti stergerea inregistrarii
?"
iii) se raspunde apasând butonul
"Yes" in cazul in care se doreste stergerea inregistrarii sau apasând
butonul "No" pentru abandonarea operatiei.
Câmpurile formei sunt urmatoarele:
*Cod* : Codul numeric personal din actul de
identitate.Acest câmp nu va fi introdus direct ci va fi preluat cu mouse-ul
dintr-un tabel care contine codurile numerice personale introduse anterior in
Fisa Fiscala 2.
*Nume* : numele colaboratorului. E preluat
automat o data cu codul numeric personal.
*Tip salarizare* : tipul salarizarii
:R-regie, A-acord, F-Fix, valori ce pot
fi vizualizate (selectate) cu ajutorul mouse-ului apasând pe selectorul din
dreapta controlului.Valoarea implicita : F.
*Cod functie*, *Cod loc de munca*,
*Salariul negociat*, *Tip salariu*, *Brut negociat calculat*, *Scutit de
impozit*, *Zile lucratoare*, *Ore program*
: analog câmpurilor din
fisierului de Personal.
(Acum aceasta optiune poate fi
inlocuita cu Personal Setari/Pontaj . Contine numai datele generale ale
angajatului, nu si cele referitoare la pontajul lunii.)
Reprezinta formatul de
incarcare/vizualizare/modificare a fisierului de personal angajat cu carte de
munca. Câmpurile formatului contin datele generale ale fiecarui angajat.
De corecta incarcare a câmpurilor acestui format
depinde calculul corect al salariului fiecarui angajat.
Pentru
inserarea unui nou angajat se procedeaza astfel:
i) se apasa combinatia de taste "Ctrl
+"; programul va crea o inregistrare libera in care va plasa cursorul,
sau
folosind “selectorul de inregistrari” de pe linia de jos a formei se merge pe
ultima inregistrare si apoi se merge o inregistrare in plus, inregistrare ce se
va crea goala.
ii) se completeaza câmpurile inregistrarii
libere cu datele noului angajat.
Pentru
stergerea unui angajat din baza de date se procedeaza astfel:
i) se selecteaza cu cursorul inregistrarea
de eliminat din baza de date prin apasarea selectorului din stânga
inregistrarii (sau se utilizeaza optiunea din meniul “Editare” sau se apasa
combinatia “Ctrl -”).
ii) se apasa tasta "Delete" (sau
se utilizeaza optionea din meniul “Editare”) programul va afisa pe ecran
intrebarea : "Doriti stergerea inregistrarii ?"
iii) se raspunde cu apasarea butonului
"Yes" in cazul in care se doreste stergerea inregistrarii sau "No" pentru abandonarea operatiei.
Câmpurile sunt urmatoarele:
*Codul numeric personal* : Reprezinta codul numeric personal al
fiecarui angajat.Acest câmp nu se introduce direct ci se preia cu mouse-ul
dintr-un tabel care contine codurile numerice personale introduse anterior in
FF1.
*Nume*
: Numele si prenumele angajatului, preluat automat o data cu codul
numeric personal.
*Salariul brut negociat calculat* : câmp
calculat rezultat in urma operatiei de calcul salariu.
Daca
salariul negociat introdus in câmpul urmator este in valoare bruta, acest câmp
va coincide cu câmpul *Salariul negociat*. Daca salariul negociat introdus
reprezinta valoarea neta atunci in urma calculului rezulta valoarea bruta a
salariului, care se incarca in acest câmp.
*Salariul negociat* : valoarea salariului
negociat prin contractul de munca. Valoarea acestui câmp este corelata cu
continutul câmpului *Tip salariu.
*Tip salariu* : Valorile permise ale acestui câmp pot fi vizualizate cu
ajutorul tastei F1, la apasarea careia va aparea un tabel ce contine valorile :
BRUT, NET. Valoarea implicita a acestui câmp este BRUT.
Semnificatiile acestor valori sunt
urmatoarele:
- BRUT : Valoarea câmpului *Salariu negociat* reprezinta o valoare bruta
lunara;
- NET : Valoarea campului *Salariu negociat* reprezinta o valoare neta
lunara;
*Cod loc munca* : este un câmp optional si
reprezinta codul locului de munca al angajatului. Valorile permise sunt cele
incarcate in nomenclatorul de locuri de munca. Vizualizarea acestui nomenclator
se poate face apasând selectorul din acest câmp. Daca este incarcat acest câmp,
programul va grupa in cadrul listelor finale angajatii pe locuri de munca,
afisând si totalurile partiale aferente fiecarui loc de munca.
*Cod functie* : este un câmp optional si reprezinta codul locului de munca al
angajatului. Valorile permise sunt cele incarcate in nomenclatorul de locuri de
munca. Vizualizarea acestui nomenclator se poate face apasând tasta selectorul
din acest câmp.
*Grupa de munca* : are ca valori permise
1,2 si 3 (implicit 3) si reprezinta grupa de munca din punct de vedere al
procentului de CAS.
*Zile lucratoare in luna* :
reprezinta numarul de zile lucratoare din luna respectiva. La
modificarea lunii aceasta se va prelua automat din tabela "Zile
lucratoare". La introducerea unui
nou angajat aceasta valoare va trebui introdusa de la tastatura.
*Ore de program pe zi* : reprezinta numarul
orelor de program dintr-o zi lucratoare. Uzual, are valoarea 8.
*Spor vechime* : reprezinta sporul de
vechime in procente al angajatului. Acest procent se introduce numai daca este
cazul.
*Tip salarizare* : poate avea trei valori :
R, A, N, implicit R.
R=salarizare in regie; A=salarizare in
acord; N=salariu calculat la norma (de exemplu cadrele didactice au norma de
lucru).
*Scutit de impozit* : are ca valori
posibile D sau N.
*Vechime din anul*, *Luna* : se folosesc pentru calculul
vechimii in luni a angajatului. Aceasta valoare este folosita pentru
determinarea procentelor legale acordate in cazul C.M. si C.Mat.
*Datorii calculate* : suma neta datorata de catre angajat
societatii. Ea apare cu semnul minus. Aceasta situatie poate aparea de exemplu
când angajatul primeste un avans net mare dupa care lipseste de la serviciu si
lichidarea calculata rezulta negativa. In acest caz lichidarea va fi trecuta pe
stat cu valoarea zero, iar toata valoarea negativa a lichidarii este trecuta in
acest câmp.
*Datorii
vechi* : câmp a carei valoare reprezinta suma neta datorata de catre
angajat societatii la finele lunii anterioare. Aceasta suma apare scrisa cu
semnul minus in cazul in care angajatul datoreaza suma respectiva societatii si
semnul plus in caz contrar. Aceasta suma provine din transferul câmpului
*Datorii calculate* din luna anterioara in luna in curs (trecere care se
efectueaza automat la "Modificarea lunii". Programul permite intrarea
pe câmpul *Datorii vechi* si modificarea manuala a acestei valori.
Pentru a se putea calcula salariile
angajatilor cu conventie civila ordinea in care se completeaza informatiile este
urmatoarea :
Pentru prima luna in care este utilizat programul aceasta arhiva
trebuie completata manual daca se doreste calculul unui concediu medical.
Lunile urmatoare vor fi preluate automat de catre program. Arhiva serveste in
cazul in care un salariat beneficiaza de indemnizatia pt. incapacitate
temporara de lucru.
Acest submeniu contine urmatoarele campuri :
*Cod numeric personal*
: Codul numeric personal din actul de
identitate.
*Numele angajatului* ;
*An* : anul calendaristic;
*Luna* : luna calendaristica;
*Salariu mediu brut pe
economie valabil in luna respectiva*
*Nr.maxim de salarii medii
brute : numarul de salarii medii brute la care se face plafonarea sumei
asigurate; nu mai este cazul (a fost mentinuta din motive de
compatibilitate cu versiuni din anii anteriori); nu trebuie intervenit asupra
acestui camp;
*Zile cotizare : nr.de zile
lucratoare pentru care s-a cotizat = nr. zile lucratoare - zile neplatite (=ore
nepl/ore program)-zile CFP
*Venitul lunar luat in calcul pentru CM : venitul lunar asigurat pentru concedii medicale
*suma
lunara ce intra in calculul bazei CO : suma ce intra la calculul bazei zilnice a
CO
*Zile lucratoare : numarul de zile lucratoare din luna curenta
*Sal minim brut : salariul minim brut valabil in luna curenta
REMARCA : in arhiva pentru calculul bazei CO, conform legii, se include salariul brut negociat la care se adauga sporurile cu caracter permanent. De aceea, sumele cu caracter permanent trebuie introduse pe la sectiunea Sporuri si aici trebuie bifata optiunea Perm (=permanent). In toate celelalte cazuri, sumele nu vor fi introduse in arhiva pentru CO, deci nu vor fi luate in calcul pentru calculul CO in lunile urmatoare.
Optiunea contine numarul de zile lucratoare existent
in fiecare luna calendaristica. Programul calculeaza automat zilele lucratoare
din fiecare luna pe baza zilelor libere legale (Sambata, Duminica + Sarbatori
legale).In consecinta, trebuie ca sa fie incarcate sarbatorile legale inca de la
inceputul anului la [Setari/Pontaj]->[Sarbatori legale].
Structura lunii
Felul cum e calculata structura lunii din punctul de vadere al zilelur lucratoare/libere poate fi vizualizat la [Setari/Pontaj]->[Structura lunii]
.
-Colaboratori
In formatul corespunzator apar urmatoarele câmpuri :
*Cod*
*Nume*
*Salariu negociat*
*Tip salarizare*
Aceste câmpuri pot fi numai
vizualizate, semnificatia lor fiind identica cu a câmpurilor echivalente din
formatul de la Setari.
*Ore efectiv lucrate * : se incarca cu numarul de ore lucrate.
*Premieri* : se incarca cu valoarea primei daca este cazul.
*Garantii* : reprezinta o retinere a unei sume nete, cu
semnificatia unei garantii.
*Avans* : avansul net care se acorda eventual colaboratorului.
*Sporuri* : se incarca cu valoarea sporului daca este cazul.
*Loc munca* : se trece locul de munca din nomenclatorul locuri
munca.
*Tip de introducere a pontajului* : se bifeaza Brut sau Brut
realizat.
vezi si Personal Setari
Pontaj
Este utilizat la completarea sporurilor fiecarui angajat. Ca
alternativa mai buna se poate folosi direct zona din setari
pontaj detaliat descrisa anterior.
Apare un videoformat multiinregistrare cu urmatorul format :
*Cod num.personal* : Codul numeric personal al angajatului.
*Cod spor* : se incarca cu codul sporului dorit din nomenclatorul de Sporuri.
*Valoare* : valoarea sporului, incarcata de la tastatura,
corelata cu continutul câmpului *Tip spor*.
Daca se doreste introducerea mai multor sporuri la acelasi om se
introduc mai multe linii in fisier cu acelasi CNP si cu codurile respective de
sporuri.
*Tip spor* - reprezinta tipul
sporului astfel :
- Daca acest câmp este incarcat cu "%" valoarea
sporului se va calcula ca procent din
salariul brut obtinut;
- Daca acest câmp este incarcat cu “B” , ”S” sau nu e
incarcat, sporul este considerat ca suma bruta;
- Daca acest câmp este incarcat cu "N" sporul este
considerat ca suma neta, programul in acest caz va calcula suma bruta
echivalenta a sporului astfel incât salariul net calculat sa fie egal cu suma
neta provenita din salariul negociat + valoarea neta a sporului. Pot fi
introduse oricâte sporuri nete la acelasi om.
Atentie!
Sporul net este calculat doar relativ la salariul negociat ! Alte prime sau
sporuri brute nu vor fi luate in calcul pentru a rezulta acelasi salariu net !
- Daca acest câmp este incarcat cu “O” va trebui incarcat
câmpul *Nr.ore* iar semnificatia câmpului *Valoare* este de procent din
salariul orar. Sporul va fi calculat in felul urmator : salariul orar brut se
inmulteste cu numarul de ore incarcat in câmpul *Nr.ore* si se aplica procentul
dat la câmpul *Valoare*.
- Daca acest câmp este incarcat cu “M” va trebui incarcat
câmpul *Nr.ore* iar sporul va fi calculat in felul urmator : câmpul *Valoare*
se imparte la numarul zilelor lucratoare si apoi la numarul orelor de program
si se inmulteste cu valoarea incarcata in câmpul *Nr.ore* .
*Calc.pt.5%* - valori posibile : D sau N. Specificând "D" in acest câmp, programul va
calcula 5% (pensia suplimentara) relativ la acest spor . Nu mai e in vigoare. E
lasat pentru compatibilitatea cu versiuni mai vechi.
*Calc.pt.1%* - valori posibile : D sau N. Specificând "D" in acest câmp, programul va
calcula 1% (fondul de somaj) relativ la acest spor.
Retineri
Este utilizat la completarea retinerilor fiecarui angajat. Ca
alternativa mai buna se poate folosi direct zona din pontaj descrisa in cap. Personal Setari Pontaj.
Selectând optiunea apare un format multiinregistrare ce contine
câmpurile :
*Marca* : CNP al angajatului. Din lista de validare atasata
câmpului se poate vizualiza (si eventual selecta si prelua) CNP din fisierul de
personal. Nu pot fi introduse marci inexistente in fisierul de personal.
*Tip retinere* : se incarca cu codul retinerii dorite din nomenclatorul de retineri.
*Valoare* : se incarca cu valoarea neta a retinerii. Pentru a
introduce mai multe retineri ale aceluiasi angajat se introduc mai multe linii
in fisier cu aceeasi marca si cu codurile respective de retineri.
Prin apelul optiunii apare un submeniu cu urmatoarele optiuni :
Calcul Salarii
personal + colaboratori
Salarii personal +Centralizator CAS
societate
Bugetari-initializari din luna anterioara
Bugetari-calcul tabele de premiere
Avans din brut de incadrare personal
Spor vechime, confidentialitate, fidelitate
Calcul
Salarii
personal + colaboratori
La apelul optiunii se calculeaza salariile tuturor angajatilor
si colaboratorilor din baza de date. De asemeni, programul
calculeaza automat toate impozitele, taxele si contributiile de platit de
societate catre stat.
Daca in cursul calculului salariului unui angajat apar erori de calcul datorita neconcordantei dintre valorile introduse in Setari si Pontaj sau absenta unor informatii necesare calculului, programul da un mesaj informând despre codul (marca) persoanei la care s-a produs eroarea de calcul, operatorul urmând sa caute inregistrarea codului respectiv, sa corecteze inregistrarea si sa reia operatia de Calcul salariu.
Aceasta optiune este suficienta pentru a se obtine toate statele de plata si centralizatoarele.
|O sulutie completa consta din apasarea butonului <Calcul salarii personal+ colaboratori + Centralizator + D112> care face calculul ca la butonul mai sus prezentat dar in plus calculeaza si D112 precum si centralizatorul pe intreaza societate - Este butonul de calcul general si complet pe care va recomandam sa-l folositi
Salarii personal + Centralizator CAS
societate
La apelul optiunii se calculeaza salariile tuturor
colaboratorilor inscrisi in baza de date. De asemeni, programul calculeaza
automat toate impozitele si taxele de platit de societate catre stat, inclusiv
CAS-ul datorat de angajator. Optiune care a ramas in
program pentru compatibilitatea cu versiuni anterioare.
Calculeaza salariile colaboratorilor. Optiune
care a ramas in program pentru compatibilitatea cu versiuni anterioare.
Avans
din brut de incadrare personal
La apelul optiunii sunt calculate sumele de avans la fiecare angajat,
conform procentului introdus la Configurari generale. Procentul se aplica la
salariul brut negociat, suma rezultata fiind
neta. Sumele calculate de program se pot vizualiza la ecranul de pontaj
si, eventual, modifica dupa dorinta.
Atentie! la un nou apel al optiunii sumele vor fi
suprainscrise cu cele calculate automat de catre program.
La apelul optiunii sunt calculate sumele de avans la fiecare
colaborator, conform procentului introdus la Configurari
generale. Procentul se aplica la salariul brut negociat, suma rezultata
fiind neta. Sumele calculate de program se pot vizualiza la ecranul de pontaj
si, eventual, modifica dupa dorinta.
Atentie! la un nou apel al optiunii sumele vor fi
suprainscrise cu cele calculate automat de catre program.
Spor vechime,
confidentialitate, fidelitate
Calculeaza sporurile aferente, daca s-au incarcat
datele corespunzatoare la Grila respectiva
Optiunea permite introducerea asiguratilor din
drepturi de autor, conventii civile sau alte venituri (arende, dividende, etc).
Pentru ca aceasta optiune sa lucreze corect, trebuie
sa se completeze in Configurari -> Generale informatiile
privind drepturile de autor/conventiile civile.
Informatiile care se introduc sunt : CNP, Nume, Tip
contract (DA-drept de autor; CC-conventie civila), Pensionar (bifa daca asiguratul
este pensionar), Nr.zile lucratoare, Venit
brut, Procentul utilizat la impozitare (16 implicit, dar poate fi si 10, caz in
care asiguratul face personal regularizarea la sfarsitul anului prin declaratia
de impozit pe venitul global).
Cand se apasa pe butonul (Recalculeaza luna curenta), programul va
calcula baza de calcul pentru contributiile la CAS si somaj, valorile acestor
contributii, impozitul pe venit si venitul net.
Informatiile se vor prelua in declaratiile D112 si D205. Butonul (Recalculeaza tot anul) poate fi utilizat pentru calculul acelorasi sume pentru intreg anul in curs.
Baza de calcul pentru CAS (*Baza calcul CAS*) este diferita de baza de calcul pentru CASS (*Baza calcul CASS*). Prima se plafoneaza la 5 salarii medii brute pe economie, dar asiguratul poate fi scutit de plata acestei contributii in conditiile prevazute de lege, caz in care se pune o bifa la *Scutit de CAS*. Baza de calcul pentru CASS in general trebuie calculata cel putin la un salariu minim pe economie. Pentru eventuale situatii de exceptii, se poate bifa *Baza < salmin*. Pentru cazul in care asiguratul este scutit de plata CASS, se va bifa *Scutit de CASS*. S-au modificat in mod corespunzator statele de plata si fluturasii. De asemeni, s-a modificat nota contabila.
Contine urmatorul submeniu :
- Afisare
-
Liste
-
FF1/FF2
-
Cerere recuperare indemnizatii CM platite din FNUASS
-
Transfer sume salarii pe card BCR
-
Transfer sume salarii pe card
RAIFFEISEN
-
Transfer sume salarii pe card
UNICREDIT
-
Transfer sume salarii pe card BRD
-
Fisier stat salarii DB – Stat salarii pentru raportare
ITM judetul Dâmbovita
- Situatii pe proiecte
Contine vizualizari ale situatiilor finale, rezultate in urma
calculului salariilor.
Apare submeniul :
- Personal
- Colaboratori
- Impozite
Personal
Apare o forma complexa prin care se pot vizualiza toate sumele
rezultate in urma calculului salariului fiecarui angajat.
Colaboratori
Apare o forma complexa prin care se pot vizualiza sumele
rezultate in urma calculului salariului colaboratorilor.
Impozite
Se vizualizeaza situatia
impozitelor, taxelor, contributiilor de platit de societate catre stat precum si alte sume centralizatoare la
nivelul societatii. Toate aceste sume
se refera la luna curenta.
Apare submeniul :
- Personal
o
Avans
i.
Avans
ii
Avans b
iii
Avans pe meserii
iv
Avans pe meserii b
o
State de plata
·
stat 0+pontaj
·
stat 0 +pontaj pe loc munca
·
stat 0 +pontaj pe loc munca si meserii
Statele
de tip 0 sunt cele mai complexe state. Aici se regasesc toate informatiile referitoare
la sumele de plata, sumele retinute din salariu, realizari, sporuri, retineri,
indemnizatii de incapacitate temporara de lucru, concedii de odihna, etc.
Difera in general prin modul de grupare a informatiilor si prin evidentierea
sau nu a pontajului.
·
Stat 3 + pontaj Bugetari/Cadre didactice
·
Stat 3 + Totaluri Bugetari/Cadre didactice
·
Stat 4 + b
·
Stat 4 + b /centr.loc de munca
·
Stat 5 – A3
·
Stat 6 vgb cu centr
·
Stat 6 vg cu dep si centr
·
Stat 6D vg
·
Stat 8 vg
·
Stat 9 vg grupat pe meserii b
·
Stat prime
·
Stat confidential
o
Fluturasi
-
Fluturasi avans
-
Fluturasi 6 vg
-
Fluturasi 7 vg
-
Fluturasi 8 vg
-
Fluturasi 9 realizat net
-
Fluturasi 9 orar net
-
Fluturasi prime
Programul include câteva tipuri de fluturasi, continutul
lor fiind asemanator cu cel al diferitelor tipuri de state de plata.
o
State CO,CM
o
C.O : stat
concediu de odihna;
o
C.O 1-12 : stat concediu de odihna cu evidentierea
sumelor platite in avans la lunile urmatoare;
o C.M. : stat concediu medical;
-
Colaboratori
·
Avans
·
Avans b
·
Stat
·
Stat 14-5-1 j
·
Stat 14-5-1 j b
·
Stat pe departamente
·
Fluturasi avans
·
Fluturasi
·
Stat centralizator
·
Stat centralizator pe departamente
·
Prime
- Impozite pe
societate/LUNA
- Impozite pe
societate/TRIMESTRU : situatia trimestriala pentru societatile care
au optat pentru plata impozitelor trimestrial. Are acelasi format cu situatia
lunara
- Centralizator/TRIMESTRU :
centralizator trimestrial, având forma centralizatorului de pe statele de plata
- Arhive
·
Personal 0
·
Personal 6
·
Personal 6+pontaj
·
Totaluri pe tipuri de pontaje
·
Colaboratori
·
Cumulat
Statele respecta codul
indicat de ordonanta nr.73 cu modificarile ulterioare. Fiecare lista selectata
este afisata pe ecran in modul previzualizare, iar meniul are urmatoarea
structura:
- Config.tiparire
- Tiparire
- Iesire
Selectând “Config. tiparire”
apare un format prin care se pot seta parametrii de tiparire (este echivalent
cu Printer Setup din Windows).
Selectând
"Tiparire" lista se va tipari la imprimanta.
Selectând “Iesire” se revine in meniul principal.
Cerere recuperare indemnizatii CM platite din FNUASS
Programul respecta Ordinul 130/2011 si poate genera Cererea catre Casa de asigurari de Sanatate in vederea recuperarii sumelor platite asiguratilor pentru concedii si indemnizatii suportate din FNUASS.
Casa de asigurari este cea prevazuta in Configurari generale la campul "Casa de Asigurari Sanatate" a angajatorului. Evident, acest camp trebuie completat in prealabil in Configurari->Generale pentru a se putea obtine cererea.
Cu ajutorul acestei optiuni se poate genera atat Cererea propriu-zisa, cat si Anexa cu centralizatorul de concedii medicale, pe luna curenta sau pe o perioada din anul curent. Perioada se introduce prin : Luna 1 si Luna 2. Implicit, Luna 1 = Luna 2 = luna curenta. Daca se doreste obtinerea cererii pe alta perioada este suficienta modificarea campurilor Luna 1 si/sau Luna 2. Programul afiseaza automat urmatoarele informatii : Total contributii pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator, Suma prestatiilor de suportat din FNUASS pt.concedii si indemnizatii, Totalul sumei de recuperat de la FNUASS pt.concedii si indemnizatii, calculate pentru perioada respectiva, cu datele existente in acel moment in baza de date a programului. Pentru ca valorile sa fie corecte, e necesar ca in prealabil sa fi fost data optiunea de Calcul salarii -> Salarii personal + CentralizatorCAS societate.
Programul lasa utilizatorul sa modifice (daca e absolut necesar) pe propria raspundere valorile campurilor.
La semnaturile din formulare apar numele existente in aceasta forma, care trebuie corect completate.
Pentru obtinerea cererii se apasa butonul (Cerere) iar pentru obtinerea centralizatorului de concedii medicale se apasa butonul (Centralizator CM).
Iesirea din optiune se face apasand butonul (Iesire) sau optiunea Iesire din meniu.
Transfer sume salarii pe card BCR
Permite listarea situatiei
sumelor ce vor fi virate in contul de card pentru fiecare angajat, asa cum sunt
cerute de BCR. De asemeni, se creaza pe suport magnetic fisierul cerut de BCR.
Transfer sume salarii pe card RAIFFEISEN
Permite listarea situatiilor
sumelor ce vor fi virate in contul de card pentru fiecare angajat, asa cum sunt
cerute de banca RAIFFEISEN. De asemeni, se creaza pe suport magnetic fisierul
cerut de banca.
Transfer sume salarii pe card UNICREDIT
Permite crearea pe suport magnetic a fisierului cu
situatia sumelor ce vor fi virate in
contul de card pentru fiecare angajat, asa cum sunt cerute de banca UNICREDIT.
Transfer sume salarii pe card BRD
Aceasta optiune este
functionala daca exista pe calculator fisierele furnizate de BRD. In acest caz
programul va exporta un fisiert text pe care programul TO_AGENT de la BRD
existent in calea specificata la optiunea Vizualizare il va formata
creând fisierul Agent.txt. In caz contrar se va crea numai fisierul zz.txt care
va trebui formatat si apoi encriptat. Recomandam ca fisierul Agent.txt sa fie
mai intâi verificat inainte de criptare. In general daca pe ecranul MS-DOS
apare mesajul “Fisierul Agent.txt s-a generat corect” ar trebui sa nu fie
probleme, dar deoarece IMATI face apelul unui program extern ale carui mesaje
nu le poate capta e mai sigur sa verificati.
Daca acest mesaj nu apare
puteti verifica fisierul xx.txt care s-a exportat direct din program si il puteti
formata utilizând TO_AGENT.EXE direct, pentru a vedea eventualele mesaje de
eroare
(cititi si documentatia
furnizata de BRD pentru transferul salariilor pe card).
-Vizualizare
-Fisier Lichidare :
creeaza direct fisierul pornind de la datele implicite din Vizualizare, punând
suma din lichidare pe card;
-Fisier Avans : creeaza direct fisierul pornind de la datele implicite din Vizualizare, punând suma din avans pe card;
Programul IMATI SALARII genereaza atat fisierul XML necesar obtinerii fisierului PDF pentru raportarea declaratiei unice D112, cat si Anexele incluse in declaratie. Pentru ca fisierul XML sa nu contina erori sunt necesare cateva reguli :
0. Setarea Windows-ului trebuie sa fie : formatul numeric cu punct zecimal si data de forma dd.mm.yyyy.
1. Completarea corecta a informatiilor despre angajator, la
Configurare , conform optiunilor de meniu :
Societate : Numele complet al societatii
Date angajator : Datele angajatorului cat mai corect si complet
Generale : E necesara selectia codului CAEN din sectiunea Generale, cu preluarea corecta a cotei de contributie asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. De asemeni, este necesara completarea casei de asigurari a angajatorului.
Pentru societatile existente trebuie sa fie completate informatiile : salariu minim garantat in plata (670 lei pentru anul 2011), venit mediu brut (2022 lei pentru anul 2011). Pentru societatile nou-create aceste informatii vor fi completate implicit corect.
In Nomenclatoare -> Nomenclator CNP Persoane :
Fiecare asigurat cu exceptia celor prevazuti de ordonanta 58/2010 trebuie sa aiba incarcat codul casei de asigurari la care are contractul de asigurare de sanatate IN FORMA CERUTA DE DECLARATIA D112. Deci trebuie verificati toti asiguratii. Pentru preluarea vechilor coduri de case de asigurari s-a inclus butonul (actualizare cod casa de sanatate).
De asemeni trebuie incarcat *Tip asigurat dpdv. contract de munca (are valoarea 1 pentru salariati).
Nomenclatorul de personal include cateva campuri necesare declaratiei D112 :
Coasigurati (daca este cazul) : parinti sau sot/sotie. Se vor completa toate informatiile in campurile corespunzatoare.
Doar in cazul declaratiilor rectificative se permite incarcarea informatiilor *CNP anterior, *Nume anterior, *Prenume anterior. Daca se face o declaratie rectificativa si aceste informatii nu sunt completate, programul le va completa automat in declaratie cu CNP-ul, Numele si Prenumele asiguratului, in momentul crearii declaratiei. Nu este nevoie sa se incarce aceste informatii in nomenclator, decat daca s-au modificat si trebuie introduse noile valori.
In cazul concediilor medicale, atat conform OUG 158 cat si cf. Legii 346, trebuie completate corect la pontaj toate datele privind certificatul de concediu medical (inclusiv data acordarii, data start valabilitate, data incetare valabilitate, etc.).
Daca nu este incarcata arhiva de venituri brute realizate pe ultimele 6 luni si avem un concediu medical, se poate utiliza, ca si pana acum optiunea Cu baza CM CO (bifa) si introducerea manuala a bazei zilnice de calcul a CM, dar mai trebuie introdusa si informatia de *zile de arh CM, adica numarul zilelor de cotizare din ultimele 6 luni. In caz contrar apare eroare in declaratie.
La Pontaj este necesar sa incarcati zilele, orele fiind calculate automat.
Pentru Colaboratori :
Nomenclatorul este in continuare separat de cel al salariatilor.
Sunt obligatorii campurile :
*Ore prog : ore program
*Ore efectiv lucrate
*Tip asigurat dpdv. contract de munca : are valoarea 4 pentru cenzori si membrii in consiliile de administratie.
Asiguratii cu drepturi de autor/conventii civile trebuie introdusi mai intai in nomenclatorul de personal si apoi in optiunea de meniu DrAut + Conv.civile. Programul stie sa departajeze tipurile de asigurati.
Daca exista sedii secundare, pentru introducerea impozitului pe venit se completeaza la Nomenclatoare-> Sedii secundare pentru fiecare sediu secundar *Codul fiscal . Campul *Total impozit pe venit aferent acelui sediu se completeaza automat la Calcul salarii, facandu-se centralizarea impozitelor pe salariu pentru angajatii si colaboratorii care au completat campul *Sediu secundar.
Daca exista Subventii, scutiri si reduceri angajator, acestea se introduc la :
Setari/Pontaj -> Subventii, scutiri si reduceri Angajator, cu valoarea exacta de recuperat sau de restituit. Sumele vor fi preluate in declaratia 112.
Daca in luna se acorda ajutoare de deces, acestea se vor introduce in Configurari Generale, in extremitatea inferioara a ecranului.
Dupa ce s-a incarcat pontajul si s-au respectat regulile enumerate mai sus, se da Calcul salarii -> Salarii colaboratori (daca este cazul) si apoi Obligatoriu Calcul Salarii -> Personal + Centralizator CAS Societate.
Urmeaza apelul optiunii D112 din meniul principal. Aici trebuie sa fie introduse : tipul declaratiei, datele legate de persoana care semneaza declaratia, precum si numele fisierului care se va genera. In lipsa unei denumiri de fisier, programul genereaza automat fisierul cu numele
Cod firma_anul_luna_D112.XML,
unde cod firma este codul societatii din program, luna este luna contabila si anul este anul contabil al declaratiei.
Generarea fisierului are loc la apasarea butonului (Prelucrare declaratie + generare fisier XML).
Dupa ce s-a generat fisierul acesta trebuie validat cu fisierul de validare furnizat de ANAF.
Pentru validarea si crearea fisierului PDF se descarca de pe site-ul ANAF
Soft-ul J de validare date din fisier XML pentru formularul D112: PDF Java , se dezarhiveaza si apoi se apeleaza programul
DUKIntegrator.jar
Pentru usurinta operarii s-a introdus in fereastra D112 din programul IMATI SALARII o rubrica numita
'Adresa + nume program de validare distribuit de ANAF'. Aici se introduce adresa unde s-a dezarhivat programul DUKIntegrator.jar pentru ca acesta sa se poata apela direct din programul IMATI.
Daca in urma validarii nu rezulta erori ci maxim atentionari, se poate genera fisierul PDF utilizand butonul respectiv din programul de validare.
In functie de modalitatea pe care o alegeti pentru depunerea declaratiei, fisierul PDF se poate tipari, copia pe suport magnetic si depune la administratia financiara impreuna cu lista tiparita din acelasi PDF sau se poate semna cu semnatura electronica si transmite on-line..
ATENTIE! Nu incercati sa atasati fisierul obtinut la programul PDF de introducere date furnizat de ANAF, deoarece acesta nu suporta operatia.
Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor nostri, am introdus in aceasta fereastra anumite instrumente care permit verificarea si corectarea mai comoda a erorilor de introducere date.
Ordinea utilizarii butoanelor/link-urilor din ecranul "D112" este :
1. Completarea datelor privind declaratia (nume declarant, etc.)
2. Prelucrare declaratie + generare fisier XML
3. Daca veti completa in fereastra 'Adresa + nume program de validare distribuit de ANAF' in fata numelui, adresa unde ati instalat programul de validare, acesta va putea fi apelat direct din aceasta fereastra, apasând pe 'Apelare program de validare'. In program se selecteaza numele fisierului creat si se apasa pe Validare.
In caz contrar, veti apela programul de validare direct de unde l-ati instalat, nu din programul IMATI.
4.Daca programul de validare va anunta ca aveti erori, acestea se pot vizualiza apasand butonul (Afisare fisier de erori generat de programul de validare).
5. Daca erorile se refera la asigurati, in fisierul de erori apar mesaje cu referinta la campul idAsig. Butonul (Afisare corespondente intre idAsig si cnpAsig) va permite sa stiti la ce asigurati au aparut erorile, pentru a intra in program si a-i corecta.
6. Pentru o intelegere a campurilor care apar in fisierele de erori, programul va permite vizualizarea mnemonicelor utilizate in declaratii. Pentru aceasta apelati link-urile catre Anexa1 Angajator cu mnemonice.pdf, Anexa 1.1 Angajator cu mnemonice.pdf, Anexa1.2 Asigurat cu mnemonice.pdf. Aceste fisiere sunt preluate de pe site-ul ANAF de aplicatia IMATI SALARII pentru usurinta depistarii erorilor de introducere date.
7. Fisierul XML poate fi vizualizat ca atare apeland Afisare fisier XML creat pt. D112.
8. Fisierul PDF creat de programul de validare poate fi vizualizat direct din aceasta fereastra.
Dupa ce s-au corectat toate erorile, mesajul dat de programul de validare este "Validare fara erori". In acest moment puteti genera fisierul PDF (tot din programul de validare) , semna si trimite declaratia la ANAF.
Va sugeram sa cititi de pe site-ul ANAF rubrica Intrebari frecvente de la adresa
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/D112_intrebari_frecvente.pdf
pentru a va lamuri asupra altor aspecte legate de declaratia D112. De asemeni, e util sa cititi si informatiile de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Erori_frecvente_v3.pdf
S-au centralizat in fereastra declaratiei D112 toate informatiile necesare pentru generarea acesteia. Ele exista si separat, in optiunile originale dar, pentru a se opera mai usor aveti posibilitatea sa intrati direct de aici in : Sedii secundare, Subventii scutiri reduceri, Date societate, Configurari.
ATENTIE ! Se pot introduce contracte de administratori si cenzori conform modelelor de pe site-ul ANAF, cu specificatia ca vor aparea atentionari la validare datorate nerespectarii definitiilor anumitor campuri. Aceste atentionari sunt prezente si in exemplele ANAF.
Submeniul
contine optiuni de generare/Vizualizare a notelor contabile de salarii.
Pentru generarea corecta a notelor contabile e necesar
sa se completeze corect conturile utilizate la Configurari -> Generale si
la Nomenclatoare -> Loc.
munca
Dupa ce s-au calculat salariile si s-au completat conturile contabile se pot genera notele contabile. Acestea pot fi separate pe fiecare loc de munca (Generare Note contabile/Loc munca) sau pot fi centralizate (Generare Note contabile centralizate). Dupa cum e nevoie, se va apela una sau alta dintre optiuni. Rezultatul generarii apare pe ecran sau se va putea vizualiza ulterior utilizând optiunea Vizualizare Note contabile.
Din octombrie 2015 se pot genera
Atentie! 1. Conturile contabile
din notele generate vor fi corelate cu planul de conturi din contabilitate
numai la Preluarea notelor in modulul IMATI CONTABILITATE, când se face
verificarea.
2. Pentru a se genera notele contabile in
cazul colaboratorilor e necesar sa se completeze locul de munca la fiecare
colaborator !
Contine un submeniu de utilitare necesare intretinerii lucrarii
si de facilitati pentru utilizator.
- Calculator
- Export fise fiscale in format
electronic
Calculator
Acesata optiune afiseaza calculatorul Windows-ului.
Atentie! Acest
calculator este lansat ca un task suplimentar si deci, daca nu il inchideti in
mod explicit el ramâne ca task in lucru si dupa inciderea aplicatiei. De
asemenea, daca selectati de mai multe ori optiunea “Calculator” si nu veti
inchide nici una din ferestrele calculatorului veti lansa tot atâtea taskuri in
lucru, taskuri ce vor consuma memorie si vor ingreuna lucrul cu aplicatia.
Export
fise fiscale in format electronic
Modificare luna :
Optiunea se da la trecerea la luna urmatoare, dupa ce, in prealabil a fost
salvata luna curenta. Programul initializeaza luna urmatoare, preia datele
angajatilor, grila de impozitare si toate informatiile din Configurari->Generale
si luna curenta devine luna urmatoare. Daca s-a dat modificarea lunii la luna decembrie
atunci programul initializeaza si anul. Pentru a trece la lucru pentru anul
urmator e necesar sa reveniti in ecranul de pornire al lucrarii si sa conectati anul urmator.
Legislatie : Optiunea permite vizualizarea
legilor care stau la baza crearii programului de salarii. Fiecare lege poate fi
selectata si vizualizata utilizând cuvintele de selectie din text.
Exit : Revenirea in ecranul de pornire al
programului.
REMARCA
: pentru a putea functiona exportul de fisiere in format dbf e necesar ca
utilizatorul sa aiba pe calculator instalat programul idapi32. In caz contrar va functiona doar exportul in fisiere
text.
Cap.4 Elemente de operare in baza de date
Terminologie folosita:
- A apasa cu mouse-ul pe un
element din ecran = a plasa cursorul mouse-ului pe elementul respectiv si apoi
se apasa pe butonul stâng al mouse-ului.
Intr-o forma cu date deplasarea intre inregistrari se poate face
cu ajutorul sagetilor, sau a tastelor:
- <PgDown> Deplasarea o pagina de ecran in jos
- <PgUp> Deplasarea o pagina de ecran in sus
Daca fisierul este in mod
editare se mai pot utiliza tastele:
-<Ctrl C> Copierea elementului selectat in clipboard
-<Ctrl V> Copierea din clipboard in câmpul curent
- <Ctrl+> Crearea unei inregistrari goale
- <Ctrl-> Stergerea unei intregi inregistrari
-<Del> Stergerea elementului selectat (Caracter, Grup de
caractere,Continutul unui câmp,una sau mai multe inregistrari)
- <Backspace> Stergerea caracterului din stanga cursorului
-<Ctrl ‘> Copiaza câmpul echivalent din inregistrarea
anterioara
-<Ctrl ;> Pune intr-un câmp data data calculatorului
-<Ctrl F> Cauta prin baza de date o secventa de caractere.
Cautarea se poate efectua si dupa un sablon in care un numar
indefinit de caractere de orice forma se marcheaza cu semnul *.
Exemplu:
ABC*.....cauta in baza de
date orice secventa ce incepe cu ABC
*ABC.....cauta in baza de
date orice secventa ce se termina cu ABC
*ABC*...cauta in baza de
date secventa ABC indiferent de pozitia in cuvânt.
Deplasarea prin inregistrari se poate efectua si cu
mouse-ul folosind selectorul de inregistrari din partea din stânga jos a
formei.
Astfel, apasând cu mouse-ul
butonul de forma :
> se face deplasarea
cu o inregistrare in jos
< se face deplasarea
cu o inregistrare in sus
>| se face
deplasarea pe ultima inregistrare din baza de date
|< se face deplasarea pe prima inregistrare din
baza de date.
Caracterele descrise mai sus
se gasescin fiecare ecran de introducere sau afisare a bazei de date, in partea
de jos a ecranului intr-un rând de forma:
|<
< Record x of y > >|
unde x reprezinta numarul de ordine al inregistrarii curente iar y reprezinta numarul total al inregistrarilor afisate.
De asemenea, fiecare inregistrare are in partea stânga un
selector de inregistrare pe care prin apasare cu butonul puteti selecta
inregistrarea (selectorul are forma unui dreptunghi si ‘prinde’ intreaga
inregistrare). Daca doriti selectarea
mai multor inregistrari consecutive asezati cursorul mouse-ului pe
selectorul primei inregistrari si trageti mouse-ul pâna la ultima inregistrare
de selectat pastrând butonul mouse-ului apasat, iar in final eliberati butonul.
Pentru
activarea cu taste a meniului din partea de sus a unei forme, se apasa F10 sau
se apasa Alt + litera subliniata din optiunea de meniu dorita.
In lipsa mouse-ului elementele unei forme se pot activa
pe rând apasând tasta <Tab>. In momentul in care un element are focus
(este tinta intrarilor de la tastatura) contine activ cursorul sau este
inconjurat de o linie punctata (de exemplu cazul butoanelor, radiobutoanelor,
sau cutiilor de validare).
Un buton este un element de pe ecran de forma
dreptunghiulara si care prin apasare declanseaza o anumita actiune. Are scris
in interior functia sa, sau are un desen reprezentativ functiei ce i se
asociaza.
Un buton se poate apasa cu mouse-ul sau prin deplasarea
focusului pe buton (cu tasta “Tab” si apoi apasând tasta “Enter”).
Un set de radiobutoane este reprezentat printr-o serie de
cercuri ce au scrise alaturat semnificatia lor. Butonul activ este marcat
print-un cerc plin plasat in interiorul sau. Dintr-un grup de radiobutoane nu
poate fi activ decât un singur buton la un moment dat.
Cu ajutorul mouse-ului puteti schimba butonul activ
apasând pe butonul ce doriti sa-l activati sau cu tastatura plasati focusul pe
radiobuton si apoi cu tastele sus sau jos stabiliti ce buton este activ.
O cutie de validare este reprezentata printr-un patrat in
care se poate plasa sau nu semnul de validare X. Semnificatia acestui element
este validat (cu semnul X in interior) si invalidat (fara semnul de validare in
interior).
Schimbarea starii validat / invalidat se poate face cu
mouse-ul apasând pe acest element. Cu tastele se plaseaza focusul pe cutie si
apoi se apasa tasta blank (spatiu).
Capitolul 5. Repararea bazei de date
In cazul caderilor de tensiune sau in cazul in care se da RESET (soft sau hard) in timpul
lucrului cu baza de date pot aparea probleme de functionare a lucrarii, caz in
care se afiseaza un mesaj de eroare. In aceasta situatie trebuie reparate
fisierele bazei de date.
Exista doua posibilitati de reparare:
1. Din program, intrând in primul ecran (fara sa intrati
pe START) selectând in câmpurile *Selectati firma si respectiv *Selectati anul
societatea pe care doriti s-o
reparati, cu anul corespunzator si apoi apasând pe butonul (Reparare).
2. Daca nu e posibila intrarea in program, operatia de reparare
a fisierelor bazei de date se efectueaza rulând utilitarul “UNELTE SALARII” care repara automat atât baza de date
cât si fisierul de program.
Programul
de reparare UNELTE se foloseste in cazurile urmatoare :
Ř
când programul principal emite mesaje de eroare de
genul "Baza de date distrusa", nepermitând utilizarea ei, sau când
calculatorul s-a oprit chiar in timp ce lucrati cu programul; UNELTE va face
functionala (pe cat posibil) baza de date;
Ř
când utilizatorul a pierdut datele (de exemplu prin
restaurarea unei luni neprecedata de salvarea lunii curente, sau prin
distrugerea bazei de date); UNELTE va incerca sa recupereze datele eventual
auto-salvate de programul principal;
Ř
când nu mai e posibila intrarea in program;
ATENTIE
!!! NU folositi in acelasi timp
programul principal si UNELTE. Daca sunteti in programul principal si trebuie
sa ajungeti in UNELTE, IESITI mai intâi
din programul principal. Daca sunteti in UNELTE si vi se spune sa reinstalati
kit-ul sau sa intrati in programul principal (pentru a verifica datele), IESITI
mai intâi din UNELTE.
Observatie
: Programul UNELTE, ca si programul principal, este dependent de calea
(directorul) unde l-ati instalat. Daca il mutati de acolo in alta parte si il
lansati ulterior, NU va functiona bine (chiar daca acest lucru nu se vede de
prima data).
Este
bine ca inainte de lansarea programului UNELTE sa faceti urmatoarele lucruri :
·
inchideti orice aplicatie;
·
lansati Start --> Programs --> Accessories
--> System Tools --> ScanDisk si verificati discul care contine programul
si baza de date, pentru a va asigura ca acel disc este in stare buna;
·
stergeti eventualele fisiere temporare sau
nefolositoare, pentru a elibera cât mai mult spatiu pe disc necesar pentru
reparare.
Fiind
in Windows, lansati programul UNELTE. Apar urmatoarele optiuni:
(Reparare 0) : executa
operatia de reparare a bazei de date si a fisierelor aplicatiei; este o
operatie relativ rapida;
(Recuperare) : reface datele
societatii conectate din salvarile de siguranta;
Daca ati primit de la programul principal mesaje de
genul "Baza de date distrusa" sau in cazul in care calculatorul s-a
oprit (din diverse motive) chiar in timp ce lucrati cu programul, trebuie sa
folositi butonul "REPARARE 0"; UNELTE va incerca sa faca baza de date
utilizabila (chiar daca unele din date au fost pierdute). Chiar daca nu ati
primit mesajul respectiv este recomandat sa apelati repararea, pentru a fi
sigur ca baza de date este in stare buna. Cititi mesajul dat de program pâna la
sfârsit si respectati toate instructiunile pe care le veti primi.
Daca
in schimb la sfârsit, dupa mesaje de atentionare sau de eroare, primiti mesajul
:
“Au
fost detectate erori! …”
inseamna
ca ceva nu a mai putut fi reparat si baza de date este inutilizabila. Si de
data
aceasta
urmati intocmai instructiunile mesajului pe care il primiti.
Iesiti din UNELTE si intrati
in programul principal; daca nu va gasiti datele, trebuie sa
folositi din UNELTE butonul Recuperare. UNELTE va
aduce datele din auto-salvare. Facilitatea de auto-salvare inseamna salvarea
automata pe disc (de catre programul principal, in anumite conditii) a datelor
pe care lucrati la un moment dat, fara a va intreba nimic. NU ar trebui sa va
bazati pe aceasta facilitate, ci trebuie sa va salvati datele explicit inainte
de schimbarea lunii contabile sau inainte de restaurarea de pe disc.
Facilitatea de auto-salvare este prevazuta in program doar ca o masura ultima
pentru cazul in care o eroare umana ar duce la pierderea datelor, dar, inca o
data, NU va bazati pe ea, fiindca este mai nesigura decat salvarea manuala.
ATENTIE
! Recuperarea sterge datele aflate
curent in baza de date inainte de a aduce datele din
salvare.
Daca nu v-ati gasit ultimele date introduse, iesiti din programul principal,
intrati in
TOOLS
si apasati butonul "Recuperare". Apare un ecran cu numele societatii
conectate, luna
contabila
curenta precum si o lista cu fisierele auto-salvate, la care sunt indicate :
ziua, luna, anul,
ora
salvarii precum si luna + anul contabile de lucru.
Selectati fisierul dorit ,
apoi apasati pe butonul (Recuperare). (Daca lista e goala
inseamna ca nu exista nici o salvare pe disc si nu
puteti recupera nimic prin aceasta metoda.)
Atunci când s-au adunat prea multe
fisiere auto-salvate si acestea ocupa prea mult spatiu pe harddisc aveti
posibilitatea sa le stergeti pe rând, selectând câte un fisier si apasând pe
butonul
(Stergere).
a.
Introducere zile lucratoare
b.
Modificare grila de impozitare anuala
7. Vizualizarea lunilor anterioare
1. Initializare
aplicatie -Configurare aplicatie
Se completeaza nomenclatoarele de functii, locuri de
munca, retineri, sporuri, indemnizatii, meserii si case de asigurari in functie
de specificul societatii.
Nomenclatorul
<Tipuri de pontaje> are inregistrari implicite conform legislatiei, ce
pot fi modificate ulterior.
·
Prin optiunea <Nomencl.>/ <Nomenclator personal angajat> sau
pe optiunea <Setari>/<Nomenclator personal
angajat> se introduc obligatoriu:
CNP, Nume, Prenume, data angajarii in
societate .
· Pe optiunea <Setari>/ <Fisa Fiscala 1> se preiau datele despre personalul nou angajat din optiunea <Nomenclator personal angajat>:CNP, Nume Prenume, apoi adresa si eventualele cazuri de deduceri suplimentare pentru persoane in intretinere;
Nou
- Pentru angajatii
dupa 1 ianuarie 2005 nu mai este nevoie de introducerea coeficientilor si nici
de Calcul coeficient, deoarece la calculul salariului nu mai intervine acest
element. Totusi angajatii trebuie introdusi in FF1, cu persoanele aflate in
intretinere (fara coeficienti)
·
Pentru a introduce datele
despre salariul noului angajat se
apeleaza optiunea Setari/Pontaj. Aici
se introduc atât datele privind salariul negociat cât si pontajul lunii
curente. La introducerea unui angajat se completeaza si *Zile lucratoare, *Ore
program, urmând ca la trecerea la o luna noua programul sa preia automat din
nomenclatorul de Zile lucratoare ale lunii urmatoare.
5. Operatiuni
anuale
a. Introducere
zile lucratoare : se face la optiunea Setari -> Zile lucratoare
Programul
tine cont de aceste zile la operatia de modificarea a lunii.
b. Modificare
grila de impozitare anuala : serveste la regularizare. Se introduce daca
se face regularizarea anuala prin programul IMATI SALARII.
c. Modificarea
anului : Se face automat la modificarea lunii data in
decembrie. Este initializat anul urmator. Pentru a lucra cu anul urmator e
necesar sa conectati societatea cu anul respectiv. Veti regasi angajatii,
fisele lor fiscale si arhiva de venituri brute realizate. Se preia automat
ultima grila de impozitare din decembrie. In aceasta faza e bine sa refaceti
zilele lucratoare conform calendarului noului an.
Pentru
fiecare din exemple mai intâi se selecteaza din meniu optiunea Personal Setari/Pontaj. Sa presupunem ca introducem
pontajul la o luna cu 21 zile lucratoare, deci 168 ore program.
6.1.
Lucrat normal toata luna
Se
incarca tipul de pontaj Brut , la *Cod pontaj
se selecteaza L1 (ore lucrate in regim normal) la *Ore se trece 168 (egal cu
valoarea din câmpul *Total ore lucratoare)
6.2.
Lucrat normal o parte din luna si CM
alta parte din luna
Daca
numarul de zile de concediu medical este de 12, din care 5 platite din B.A.S.S.
pontajul se incarca astfel:
Tip
pontaj: Brut
*Cod
pontaj : L1 ; *Ore : 72 (restul câmpurilor nu se completeaza)
*Cod
pontaj CM ; *Ore : 96 *Din care ore CAS : 40
Pentru
ca programul sa poata calcula media zilnica pe ultimele 6 luni este necesar sa
verificati/completati Arhiva veniturilor brute (Setari->Arhiva venituri
brute realizate)
coloanele
3, 4, 5.
6.3.
Lucrat normal toata luna si un spor net
Tip
pontaj: Brut
*Cod
pontaj : L1; *Ore : 168
La
Sporuri se introduce o pozitie selectând codul corespunzator in câmpul *Cod
spor (daca acest spor nu exista in nomenclator se va introduce mai intâi),
*Valoare : valoarea neta a sporului, *Tip spor : N. Restul câmpurilor ramân pe
loc. Nu se poate calcula cu precizie suficienta un spor net la care se aplica
procentul de somaj 1%. Astfel de sporuri sunt permanente si e necesar sa fie
trecute in cartea de munca in valoare bruta. Deci calculati valoarea neta
pornind de la brut, prin incercari succesive.
6.4.
Lucrat normal o parte din luna (ex.9
zile), CM partial (ex.12 zile) si un spor net de 1.000.000 lei
Tip
spor : Brut
*Cod
pontaj : L1 ; *Ore : 72 (restul câmpurilor nu se completeaza)
*Cod
pontaj CM ; *Ore : 96 *Din care ore CAS : 40
Sporuri
:
*Cod spor : 1 ; *Valoare : 1.000.000
; *Tip spor : N
Pentru
ca programul sa poata calcula media zilnica pe ultimele 6 luni este necesar sa
verificati/completati Arhiva veniturilor brute (Setari->Arhiva venituri
brute realizate)
coloanele
3, 4, 5.
6.5.
Brut realizat introdus, fara sa se tina
cont de pontaj
Tip
spor : Brut realizat
*Brut
realizat : valoarea bruta realizata
6.6.
Brut realizat introdus plus un CM
partial (ex.12 zile din care 8 din CAS)
Tip
spor : Brut realizat
*Brut realizat : valoarea bruta realizata
In plus
*Cod
pontaj : CM ; *Ore : 96 *Din care ore CAS : 40
6.7.
Concediu de cresterea copilului pâna la 2 ani (respectiv 3 ani,
daca are handicap)
Pentru persoanele care intra in sistemul public de pensii dupa intrarea in vigoare a OUG 23/2003 se va utiliza codul de pontaj CM5 (respectiv CM6) la care programul va tine cont de media ultimelor 10 luni pâna la nasterea copilului pentru calculul mediei zilnice.
Pentru persoanele care anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de
urgenta au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii,
utilizatorul va introduce in Nomenclatoare->Tipuri de pontaje un pontaj nou, sa zicem CMB pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 2 ani si
respectiv CMC pentru cresterea copilului cu handicap pâna la vârsta de 3 ani.
Se vor completa : *Tip : CM, *Procent
acordat: 85 % (sau procentul in vigoare la momentul completarii), *CASS platit
din CAS : D Aceste tipuri de pontaje au caracteristic faptul ca la utilizarea
lor programul tine cont de ultimele 6 luni din arhiva de venituri brute
realizate (conform OUG 23/2003) pentru calculul mediei zilnice.
In pontaj se va utiliza tipul Brut iar la completarea propriu-zisa a pontajului se va incarca:
*Cod pontaj : CMB;
*Ore : 168 ; *Din care ore CAS : 168;
Pentru
o introducere corecta si o evidenta in D112 trebuie ca persoana aflata in
concediu de crestere copil sa figureze cu contractul suspendat, deci cu data
iesirii completata la data intrarii in concediu
7. Vizualizarea
lunilor anterioare
Lunile
anterioare pot fi afisate daca se intra in Configurari->Generale si se
bifeaza luna dorita. Programul va afisa atunci intreaga situatie a acelei luni.
Nu este indicat sa se mai apeleze optiunea Calcul salarii deoarece statele au
fost deja calculate. Daca se iese din program, la o noua intrare luna afisata
va fi din nou luna curenta (nu se pastreaza selectia din Configurari). Aceasta
bifa are sens sa se dea numai pentru luni anterioare, evident. Daca se doreste
vizualizarea unei luni dintr-un an precedent, mai intâi conectati anul si apoi
bifati luna dorita.
Capitolul 7
Noutati
Octombrie 2010
S-a prevazut in
program posibilitatea introducerii platii drepturilor de autor
si a conventiilor civile, conform Ord.58/2010 cu modificarile ulterioare.
S-au modificat
corespunzator declaratiile de somaj si pensii pentru a se include si acesti
asigurati.
Ianuarie 2011
S-a introdus declaratia unica D112.
Martie 2011
S-a implementat posibilitatea introducerii in D112 a modelelor de pe site-ul ANAF privind contractele de cenzori si administratori.
S-a introdus Cererea catre Casa de asigurari de Sanatate pentru recuperarea prestatiilor suportate din FNUASS, cf. Ordinului 130/2011.
Aprilie 2011
S-a modificat D112 conform noilor programe de la ANAF si calculul concediilor medicale s-a modificat in conformitate cu Ordinul 130/2011.
S-a scazut din baza de calcul a CAS suma privind pensia facultativa deductibila legal, conform legii 263/2010, art.37, pct.e).
S-a permis inserarea in pontaj a codului fiscal al sediului secundar (daca este cazul).
August 2011
S-a permis posibilitatea introducerii impozitului aferent zilierilor, conform Legii 52/2011 + norme de aplicare.
Noiembrie 2011
S-a flexibilizat modul de stabilire a bazei de calcul a fondului de garantare pentru plata creantelor salariale (fgpcs), in sensul introducerii unui camp la sectiunea Sporuri, cu ajutorul caruia se poate stabili daca respectiva suma intra sau nu in baza de calcul a fgpcs. Acest camp are denumirea *fd_garant* si este implicit incarcat cu valoarea "D", adica suma intra in baza de calcul a fgpcs.
Februarie 2012
La stabilirea bazei de calcul a CO, se tine cont doar de salariul brut negociat, la care se adauga sporurile permanente (doar sumele incarcate la sectiunea Sporuri si avand bifat campul *Perm*)
Martie 2012
La stabilirea bazei zilnice de calcul a CM, se tine cont la plafonare de salariul minim valabil in fiecare luna a arhivei si nu de salariul minim valabil in luna curenta.
Aprilie 2012
S-a creat un centralizator pe Puncte de lucru (campul *punct de lucru* din nomenclatorul de locuri de munca), cu sumele calculate proportional cu salariul brut realizat al angajatilor din acel punct de lucru (Situatii->Liste->Liste pe departamente, subdepartamente si puncte de lucru).
Iulie 2012
Pentru bugetari s-au introdus la Nomenclator asigurati campurile Grad si Clasa, cf. Legii 284/2010, care apar in statul Stat 4 + b.
S-a adaptat programul la OUG 125 in privinta drepturilor de autor si a conventiilor civile. S-a modificat nota contabila conform noilor cerinte. S-a adaptat fisierul XML pentru D112 conform noii Anexe 8 cu validari pusa la dispozitie de ANAF.
Septembrie 2012
Posibilitatea activarii prin internet prin cod client si parola
mai iunie 2015
Inregistrarea mai multor contracte individuale de munca pentru acelasi salariat
iulie - octombrie 2015
Generarea notei contabile si pe proiecte si centre de cost
------------------------------------------------------------------------
Modul de introducere a pontajului in cazul OUG132
-Art.1
reducerea timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta
in CIM
exemplu:
Presupunem ca un angajat are program normal, de 8 ore/zi, intr-o luna cu 22 de
zile lucratoare.
Lucreaza program normal (8 ore/zi) timp de 12 zile.
Conform OUG 132, art.1, i se reduce timpul de lucru la 5 ore pe zi pentru
celelalte 10 zile.
In pontaj se intoduce astfel:
1- o pozitie L1 cu 96 ore - echivalentul a 12 zile a 8 ore program pe zi
2- o pozitie L1 cu 50 ore - echivalentul a 10 zile cu program de 5 ore pe zi
(obs.: programul va incerca la a doua pozitie sa calculeze un nr.de zile
echivalent cu 8 ore program,
dar acest calcul nu e esential, per total calculul in zile va fi corect)
3-
Indemnizatia de 75% aplicata la diferenta dintre salariul de baza brut prevazut
in CIM si salariul de baza brut aferent orelor efectiv lucrate se va incarca sub
forma unui Spor. Mai intâi se creeaza un spor in acest scop, la
Nomenclatoare->Sporuri (el nu poate fi introdus automat de program, deoarece
fiecare societate are propriul nomenclator de sporuri, in care nu se intervine
decât de utilizator) de exemplu 99, dar puteti pune orice valoare va convine.
Acest spor creat in prealabil, se utilizeaza la Setari/Pontaj, la sectiunea
Sporuri.
4- Se va pune in sectiunea sporuri o pozitie cu sporul creat anterior si tip spor= "R1"
Pentru
acest spor, la câmpul <valoare> se va incarca nr.de zile cu program redus (=10 in cazul nostru),
iar câmpul <ore> se incarca cu total ore de program redus (=50 in cazul
nostru)(50=10X5)
Dupa ce se da comada "calcul salarii", valoarea calculata a acestei
pozitii= ((8 ore prog. x 10 zile)-50 ore) x sal.orar x (75/100)
unde sal.orar se calculeaza ca fiind = (sal.brut de incadrare)/(22 x 8)
-Art.3 (al OUG 132) referitor la indemnizatia lunara de 45% din salariul mediu
brut pentru angajatii din
cooperatie
exemplu:
Presupunem ca un angajat are program de 8 ore program pe zi intr-o luna cu 22
zile lucratoare.
Lucreaza program normal (8 ore/zi) timp de 12 zile.
Datorita restrângerii activitatii lucreaza program redus la 5 ore pe zi.
In pontaj se intoduce astfel:
1- o pozitie L1 cu 96 ore - echivalentul a 12 zile a 8 ore program pe zi
2- o pozitie L1 cu 50 ore - echivalentul a 10 zile cu program de 5 ore pe zi
(obs.: programul va incerca la a doua pozitie sa calculeze un nr.de zile
echivalent cu 8 ore program,
dar acest calcul nu e esential, per total calculul in zile va fi corect)
3- Se va crea un alt spor in Nomenclatoare->Sporuri in acest scop
4-
Se va pune in sectiunea sporuri o pozitie cu
sporul creat mai sus si tip spor= "R2"
la care pozitie câmpul <valoare> si câmpul <ore> nu se incarca
Dupa ce se da comada "calcul salarii", valoarea calculata a acestei
pozitii= (sal.mediu brut pe economie) X (41.5/10)
Valoarea este fixa in acest caz, de 5429 lei * 41.5/100 = 2253 lei, indiferent de cum se reduce programul angajatilor.
Pentru fiecare caz de mai sus se pot genera fisiere de incarcat pe portal aici.gov.ro.
In fereastra principala a programului a aparut butonul (Situatii OUG132/2020) unde modul de lucru este explicat destul de intuitiv.
------------------------------------------------------------------------
Dosar de resurse umane in format electronic
Prin acest dosar se pot asocia fisere intregii societati sau in mod particular unui anumit angajat.
Adresele unde se gasesc fisierele asociate sunt:
..\imati\vgl\-nume societate-\doc\ - pentru fisierele generale asociate intregii societati
si:
..\imati\vgl\-nume societate-\doc\-cnp-angajat-\ pentru fisierele asociate unu anumit angajat
Exemplu: Sa presupunem ca avem societatea "ABC" instalata pe unitatea "C:" si doi angajati ai societatii cu cnp fictive: "111111111111" si respectiv: "222222222222"
dorim sa asociem fisierul "fis1.xml" intregii societati si fisierul "img1.jpg" asociat angajatului "1111111111111" si respectiv fisierul "img2.jpg" asociat angajatului "2222222222222"
la alocare, fisierul fis1.xml va fi copiat automat la adresa: "c:\imati\vgl\abc\doc\"
fisierul img1.xml va fi copiat automat la adresa: "c:\imati\vgl\abc\doc\1111111111111\"
fisierul img2.xml va fi copiat automat la adresa: "c:\imati\vgl\abc\doc\2222222222222\"
## Daca doriti sa asociati intregii societati un fisier din calculator dau retea procedati astfel:
- Apasati butonul: "Adauga un fisier - preluat/citit din computer sau retea". Folosind forma ce se deschide apelati butonul "Cauta fisier" si selectati fisierul docit. Acesta va fi copiat automat in locatia necesara din arhiva
## Pentru citirea/transferarea unui fisier din tel.mobil procedati astfel:
- Conectati prin USB telefonul la PC. Raspundeti la cererile de conectare ale telefonului cu calculatorul. Se va afisa continutul telefonului de unde selectati fisierul dorit. La sfârsit documentul va putea fi citit si salvat cu un nume dorit automat in arhiva.
## Pentru citirea/transferarea unui fisier de la scanner procedati astfel:
- Conectati prin USB scannerul la PC, initializati operatia de scanare a unui document. La sfârsit documentul va putea fi citit si salvat cu un nume dorit. Se va salva automat in locatia necesara din arhiva
Identic se procedeaza daca doriti sa asociati fisiere din calculator, tel mobil sau scanner unui anumit angajat, cu diferenta ca acestea vor fi copiate in locatia asociata respectivului angajat.
Daca doriti sa vizualizati/apelati un anumit fisier din arhiva, apasati butonul "Apelare arhiva fisierelor introduse"
Puteti asocia orice fel de fisiere, inclusiv imagini, fotografii sau video. La apelarea din arhiva, sistemul de operare lanseaza automat driverul necesar de afisare/rulare a respectivului fisier.
In sectiunea DOCUMENTE puteti introduce in baza de date documentela privind angajatii: Conntracte de minca + eventuale modificari, acte aditionale asociate contractelor de munca, note de lichidare. Acestea se pot si tipari.
De asemenea in aceste sectiuni se pot introduce, calcula si tipari o serie de adeverinte: Sanatate, Vechime, Venit, Salariat, CAS.
Acete adeverinte se intoduc / apeleaza folosint dutonul "Adeverinte"