New Page 1

IMATI CONTABILITATE - NOUTATI

Aprilie 2025

28.04.2025 #Preluarea partenerilor de pe portalul ANAF cu URL de acces https://webservicesp.anaf.ro/api/PlatitorTvaRest/v9/tva (obligatoriu de la 1 mai 2025)

#Incepand cu luna contabila aprilie 2025, de la versiunea CNT703 rotunjirile sumelor din notele contabile se fac la 2 zecimale, indiferent de documentele sursa din care au provenit

Martie 2025

S-a actualizat declaratia 406 de la ANAF 05.03.2025 .

- Se poate acum raporta si de catre societati care nu detin cont bancar. In Configurare trebuie lasat liber campul cod IBAN (nimic, nici spatii sa nu existe).

- S-a modificat nomenclatorul de coduri NC8 (la noi este actualizat in Imati Stocuri).

- In "NOMENCLATOR CODIFICĂRI TAXE ȘI IMPOZITE REȚINUTE LA SURSĂ", au aparut cateva pozitii, printre care "Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice" cu procentul de impozit 10%. Nu mai exista pozitie pentru procentul sutei marite, cel putin pentru persoane fizice.

Din acest motiv, a trebuit sa modificam si noi in Imati Contabilitate modul de lucru, si anume: In planul de conturi, la conturile care genereaza retinere la sursa pentru persoane fizice (457, etc.) se vor completa TaxType, TaxCode aferente procentului normal de impozit. Programul va folosi in formula de calcul suta marita pentru SAF-T, pentru calculul impozitului, pornind de la procentul de baza, la nota de tipul 457=5xxx.

Atentie si la contul de chirii, trebuie sa va asigurati ca este selectat in planul de conturi la Taxtype si TaxCode 628 cu 628010. S-a schimbat modul de calcul in IMATI la toate retinerile la sursa, nu doar la dividende.

Ianuarie-Februarie 2025

17.02.2025 Programul seteaza automat TaxType si TaxCode in planul de conturi, pentru conturile cele mai uzitate.

14.02.2025 Incepând din ianuarie 2025, se lucreaza implicit cu pregatirea bazei de date pentru raportarea SAF-T, indiferent daca este pusa sau nu bifa din configurare.

Pentru raportarea corecta si facila in SAF-T a retinerilor la sursa (evidentiate prin coduri de taxa din nomenclatorul WHT), s-a introdus in planul de conturi un camp care diferentiaza impozitele aferente retinerilor la sursa, de conturile din care se fac respectivele plati beneficiarilor (ex. 457, dividende fata de 446.analitic pt impozitul pe dividende). Ambele trebuie setate in planul de conturi cu aceleasi coduri TaxType/TaxCode, dar doar contul din care se face plata (457 in exemplul nostru) trebuie setat in coloana <Cont care genereaza retinere la sursa... > cu dublu-click. In acest fel, programul stie sa faca setarile in SAF-T la contul 457 din nota contabila de plata (457=5121 sau 457=5311) . Mai intai se pun TaxType si Taxcode (604 si 604020 in cazul de fata) si apoi e permisa setarea suplimentara. Setarea suplimentara este permisa doar daca TaxType/TaxCode sunt completate cu coduri care implica o cota de impozit pentru retinerea la sursa. Trebuie selectat codul având cota de impozit aferente sutei marite, tinând cont de faptul ca obligativitatea declararii in SAF-T este la nota contabila de plata a venitului (care nu include impozitul).

Decembrie 2024

In cadrul ecranului de note contabile, din meniu se poate face cautarea in toate notele contabile si dupa ID-ul tranzactiei, pentru depanarea mai facila a unor eventuale erori la declaratia SAF-T.

Noiembrie 2024

#La preluarea de pe portalul ANAF a furnizorilor/clientilor, se face si actualizarea tipurilor de documente (facturi din JC, JV). Aceasta actualizare este importanta mai ales dupa preluarea cu ajutorul programului Imati PX a facturilor din SPV. Se evita astfel cazul in care factura primita este cu TVA la incasare si plata se face ca la o factura in regim normal. In plus, se poate afla din timp daca un partener este inactiv.

#Ajutor la completarea tipurilor de taxe pentru SAF-T din planul de conturi : la dublu-click pe campul Tax Code dintr-o inregistrare, se deschide nomenclatorul de taxe si impozite, unde se poate face mai usor cautarea, dupa denumire. Codul gasit se poate prelua cu ajutorul butonului <Preluare>, la contul (subcont/analitic) din inregistrarea de plecare.

#Extinderea campului de explicatii de la Cheltuieli/venituri in avans, la 70 de caractere in loc de 50, pentru a se potrivi cu lungimea campului similar din JC/JV.

#Includerea in pregatirea SAF-T a cazului facturilor cu tva la incasare, primite de la furnizori in luni precedente, având mai multe cote de TVA si mai multe documente de plata (s-a adaugat un camp suplimentar pentru evidentierea in acest caz a TVA devenit exigibil, pe fiecare cota)

Octombrie 2024

22.10.2024 #Repartizarea Tva la incasare la facturi primite de la furnizori, preluate cu programul PX

07.10.2024 #Posibilitatea optarii printr-o bifa, daca un avans spre decontare in valuta se reevalueaza sau nu (implicita este optiunea DA);

Septembrie 2024

#Actualizare D398

#Adaptarea pregatirii SAF-T la testele ANAF (1-11) din august 2024

Iulie 2024

#Raportari semestriale la 30.06.2024

#D100 #Planul de conturi actualizat (SAF-T si societati noi)

Iunie 2024

#D300

Mai 2024

#D390

#Transferul de solduri de la un an la altul nu mai inlocuieste prorata.

#La Incasari/plati facturi se pot vizualiza extensiile facturii (sume, centre de cost) pentru a se facilita repartizarea lor pe centre de cost

Aprilie 2024

#D100

#D101

Martie 2024

#Bilantul 2023 pt ONG-uri (F10 si F20)

#Bilantul trimestrial 2024

#Bilantul 2023 pentru societati comerciale

Februarie 2024

#D100 actualizat

#Actualizare coduri impozite pentru SAF-T cf versiunii D406 din 26.02.2024

Decembrie 2023

#Posibilitatea generarii de subconturi in planul de conturi la un cont care are analitice, cu transferul automat al acestor analitice pe primul subcont creat.

#Registrul-jurnal pe centre de cost (la optiunea Centre de cost)

#Extinderea lungimii denumirii societatii, din Configurare, la 150 de caractere.

Precizam insa ca la declaratia 406, din motive necunoscute, campul de denumire a societatii din sectiunea Header este de tipul SAFmiddle2textType, adica doar de 70 de caractere si prin urmare aceasta denumire trebuie trunchiata, daca este mai mare, pentru a se valida declaratia.

Noiembrie 2023

#Preluarea cursului valutar se poate face si pe ultimele 10 zile calendaristice.

Octombrie 2023

# Facturile de achizitii cu valoarea 0 se regasesc in jurnalul de cumparari Marfuri+ Nevoi firma.

# Listarea fiselor de cont se poate face si fara afisarea centrelor de cost (daca acestea au fost completate) .# In cazul lucrului pe centre de cost, daca se seteaza in nomenclatoarele de centre de cost conturi pentru inchiderile de venituri/cheltuieli (121/analitic), atunci toate inchiderile de venituri/cheltuieli se fac pe centre de cost. In caz contrar, inchiderile se fac centralizat, netinandu-se cont de centrele de cost.

Precizare importanta

Pentru inchiderea corecta a TVA a societatilor cu tva lunar :

Daca exista achizitii pentru activitati fara drept de deducere a TVA (tipul F in jurnalul de cumparari),este obligatoriu sa existe un analitic la 4426 pentru acest tip de achizitii si sa il setati la Jurnale-> Configurare, ca in figura de mai jos (in figura s-a setat 4426.3, dar se poate pune orice analitic este convenabil)

Septembrie 2023

#S-a modificat preluarea jurnalelor din stocuri, pentru a fi incluse si noile campuri (aferente randurilor 14.1 si 14.2 din decontul de TVA);

Nu mai exista compatibilitate cu structurile de stocuri mai vechi de versiunea STC437, deci pentru aceste versiuni preluarea jurnalelor de TVA din stocuri nu va mai functiona.

#S-au actualizat decontul de tva si jurnalul de vanzari.

In JV s-au introdus campurile urmatoare:

1. Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf Art. 294 alin (5) lit a) si b) din Codul Fiscal

2. Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf Art. 294 alin (5) lit c) si d) din Codul Fiscal

care se regasesc in decontul de tva la randurile 14.1 respectiv 14.2.

August 2023

#Bilantul la 30 iunie 2023

Mai-iunie 2023

#La nomenclatoarele de clienti/furnizori s-au introdus butoanele CusId, respectiv SupId pentru generarea punctuala a ID-ului de partener (SAF-T); de asemeni, s-au introdus si butoane prin intermediul carora

sunt afisate listele de clienti/furnizori care nu au completate Tara, respectiv Judetul in cazul celor din RO, cu ignorarea campului localitate. In cazul in care localitatea nu este completata,

pe raspunderea utilizatorului se va genera declaratia 406 cu informatia "Nedeclarat" completata la câmpul City.

#Pentru evitarea erorilor, la declaratia D394 au fost eliminate diacriticele si din câmpul Alte detalii al nomenclatoarelor de parteneri, camp care uneori se incarca de pe portalul ANAF cu astfel de caractere.

#S-a actualizat formularul de bilant.

Martie-Aprilie 2023

Anumite coduri de TVA de la livrarile in valuta au fost revizuite astfel:

Cod TVA Imati Serviciu (P) rd din decontul de TVA TaxCode SAF-T (deductibile 100%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 14 310313

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 P 14 310314

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 15 310326

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 1 310301

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 P 3 310305

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 3 310303

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 13 310313

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 P 14 310314

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 15 310326

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 3 310306

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 3 si 3.1 310307

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

#S-au introdus doua coduri de TVA la facturi de iesire in valuta :

29: Prestări de servicii intracomunitare care beneficiază de scutire in statul membru in care taxa este datorată - va fi preluat in decontul de tva la rd. 3 , iar pt SAF-T va avea codul de taxa 310306

30: Prestări de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire in statul membru in care taxa este datorată (servicii cf reg B2B) - va fi preluat in decontul de tva la rd. 3 si 3.1, iar pt SAF-T va avea codul de taxa 310307

S-a modificat corespunzator si jurnalul de vanzari cu tva normal.

N.B.

In cazul in care exista cumparari care nu dau drept total de deducere (cu Tip= C sau Tip=F), se impune utilizarea de analitice distincte ale contului 4426 pentru

- TVA deductibil aferent jurnalului de cumparari cu drept de deducere (Tip = D)

- TVA deductibil aferent jurnalului de cumparari aferente atat operatiunilor cu drept de deducere, cat si al celor fara drept de deducere (Prorata, Tip = C)

- TVA deductibil aferent jurnalului de cumparari fara drept de deducere (Tip = F)

#La Planul de conturi s-a modificat functionalitatea butonului <Conturi cu probleme dpdv SAF-T>, in sensul ca se face verificarea tuturor conturilor, nu doar a celor prezente in balanta.

In lista afisata apar acum si soldurile din balanta pentru conturile care se regasesc in aceasta, deci se poate face usor deosebirea dintre conturile utilizate si cele neutilizate in anul curent.

Recomandam corectarea tuturor conturilor, atat cele utilizate, cat si cele neurilizate (inca), pentru a evita eventuale probleme ce pot aparea daca se va utiliza ulterior un cont necorespunzator.

# Modificarea aspectului notelor contabile in cazul existentei bifei "cu pregatire SAF-T" : informatiile legate de SAF-T CustomerID, SupplierID si TransactionID sunt afisate pe acelasi rând cu inregistrarea, in partea dreapta.

#D101, D100

Februarie 2023

#S-a actualizat preluarea partenerilor de pe portalul anaf, cu noua structura de informatii (ver. v7)

#S-au introdus la planul de conturi

- butonul <Conturi cu probleme dpdv SAF-T> Prin acest apel, sunt afisate toate conturile care nu corespund simbolurilor permise in planul de conturi oficial

- butonul <Conturile SAF-T> : afiseaza simbolurile conturilor sintetice din planul de conturi al societatilor comerciale permise pentru lucru in SAF-T. Acestea sunt conturi sintetice de gradul I si II.

Doar la conturile din aceasta lista sunt permise analitice.

Exemple : a) Daca in planul de conturi SAF-T exista un cont sintetic de gradul I, sa-l exemplificam pe 461, nu este permis niciun subcont de gradul II de tipul 4611,... 4619, ci doar analitice la 461 de tipul 461.xxxxx... .

Daca totusi exista astfel de subconturi, ele trebuie sterse. Daca au solduri sau rulaje, programul nu permite acest lucru si trebuie procedat astfel :

Dorim sa salvam soldurile si miscarile fiecarui astfel de subcont si apoi sa il stergem. Pentru asta, in Init(ializarea balantei) cautati pe rand fiecare subcont nedorit. (Daca luna conectata e ianuarie si e vorba de un cont de venit sau de cheltuiala si el nu exista aici, dar are miscari, il introduceti si aici, completând cu 0 soldurile initiale.).

Apoi modificati simbolul contului, cu un simbol nefolosit (ex. de clasa 8,... 9 sau orice cont care nu are nici sold nici miscari) pe care vi-l notati. Programul in acest moment va transfera (temporar) soldul si toate miscarile in noul simbol.

Dupa ce ati procedat astfel cu toate subconturile nedorite, apasati pe Iesire si va intoarceti in Planul de conturi. In acest moment subconturile respective se pot sterge. Le stergeti pe rând. Atunci cand nu mai exista niciun subcont la contul respectiv, incepem sa inseram analitice.

Revenim la Initializare, cautam simbolurile de conturi folosite pentru salvarea miscarilor si le inlocuim, pe rand cu noile analitice.

b) Daca in planul de conturi SAF-T exista un cont sintetic de gradul II, de exemplu 4551, atunci si in programul IMATI el trebuie sa existe ca atare, nu se va lucra cu sinteticul de gradul I, 455 sau cu vreun analitic la 455, cum ar fi 455.01.

Acest aspect este important si pentru cei care nu raporteaza inca SAF-T, pentru bilant, de aceea butoanele sunt vizibile pentru toata lumea, indiferent de bifa din configurare, <Pregatire Saf-T> .

Stergeti analiticele nedorite si le inlocuiti su subconturi asemanator cu procedeul explicat la pct. a)

Pasii de urmat pentru pregatirea declaratiei SAF-T :

0. Declaratia SAF-T se pregateste dupa ce toate celelalte declaratii au fost generate (D300, D100, D394, etc.)

1. Bifa in Configurare : <Pregatire SAF-T> sa fie pusa

2. Planul de conturi trebuie sa aiba conturile/subconturile conform planului de conturi SAF-T, asa cum s-a descris mai sus la punctul b).

In plus, la toate conturile/analiticele de impozite si taxe pe care le utilizati, trebuie selectate Tax Type si Tax Code din coloanele din dreapta. La 4423 trebuie selectat TaxType=301 pt. plata lunara si 302 pt plata trimestriala a TVA. Pentru celelalte, cautati in nomenclatorul WHT (exista un popup de cautare) Tax Type corespunzator. Dupa ce se selecteaza Tax Type, mergeti in coloana Tax Code si selectati din variantele existente (inclusiv 000000, acesta trebuie completat daca nu e alta varianta in popup).

3. Preluati jurnalele si notele contabile din celelalte module.

4. Asigurati-va ca nomenclatoarele de clienti si furnizori sunt actualizate cu ultimele informatii de pe portalul Anaf (in mod normal asa ar trebui, deoarece se presupune ca a fost in prealabil generata D394).

De asemenea, trebuie sa fie completate informatiile obligatorii ale adreselor pentru clientii si furnizorii persoane fizice si cei care nu sunt din Romania (TaraP, locP si judetul pentru cei din RO)

Va ajuta butoanele <Tiparire Furnizori/Clienti cu probleme>, aflate in fiecare din nomenclatoarele de furnizori/clienti. Cu ajutorul acestor butoane puteti vizualiza/tipari fiecare partener cu date incomplete..

5. Se apeleaza Actualizare Cod SAF-T furnizori/clienti din meniul Nomenclatoare. Exista cate un buton de actualizare ID-uri in fiecare fereastra de nomenclator. Aceste ID-uri sunt foarte importante, ele se creeaza cu regulile specifice din documentatia SAF-T si reprezinta identificatorii unici ai fiecarui partener, in declaratia 406.

6. Când toate aceste informatii sunt complete, se poate apela Prelucrari + Generari + Inchideri. Cu aceasta ocazie se genereaza pentru fiecare nota contabila informatiile necesare sectiunii General Ledger Entries din SAF-T.

ATENTIE!!! Este imperios necesar sa nu existe coduri (de client, de furnizor sau de articole) ce contin caracterul apostrof ' sau caracterul ghilimele " , dupa cum este scris si in documentatia programului. In declaratia SAF-T nu se preiau acele documente!!!

Toate informatiile legate de SAF-T descrise mai sus, se vor prelua in programul care creeaza declaratia SAF-T, de aceea este obligatoriu ca ele sa fie corecte si complete.

In cazul generarii declaratiei din Imati Contabilitate (cand nu exista modulul de stocuri) facturile de vanzare se preiau din jurnalul vanzarilor, iar cele de cumparare, din jurnalul de cumparari. Denumirea articolelor din factura trebuie completata la Explicatii, in caz contrar programul va pune o denumire generica "Vanzare de produse/servicii", respectiv "Achizitie de bunuri sau servicii".

Ianuarie 2023

#Setarea in Configurare a lucrului cu pregatirea informatiilor preliminare a SAF-T printr-o bifa in Configurare:

Daca bifa este pusa:

0. In ecranul cu meniul principal va aparea informatia :

1. Planul de conturi va arata cam asa:

- In planul de conturi, pentru fiecare cont/subcont care nu are analitice, precum si pentru fiecare analitic este generat cate un simbol de cont format doar din cifre, dupa un anumit algoritm al programului (Cont adecvat SAF-T).

- In planul de conturi va exista posibilitatea setarii, la conturile/analiticele corespunzatoare, a TaxType/TaxCode selectate din nomenclatoarele SAF-T de valori.

- Conturile SAF-T se genereaza la prelucrarea generala, precum si la o noua inserare de cont/subcont/analitic.

Pentru SAF-T MARE ATENTIE!!!

1. Nu trebuie utilizate decât conturi conform Ord.1802 cu modificarile ulterioare!

Conturile care nu apartin planului de conturi oficial genereaza eroare in SAF-T!

De exemplu, Contul 623, daca exista, trebuie defalcat pe 6231 si 6232, eventual cu cu analitice.

2. Asigurati-va ca nu aveti dubluri in nomenclatoarele de furnizori/clienti ! Acestea trebuie rezolvate la luna ianuarie !

2. In nomenclatoarele de clienti si furnizori au fost introduse campurile Cus ID, respectiv Sup ID, care reprezinta codurile SAF-T ale partenerilor, generate cu algoritmul SAF-T. Acestea se genereaza la optiunea Nomenclatoare->Actualizare Cod SAF-T Furnizori/Clienti, data dupa ce s-a bifat in Configurare "Cu pregatire SAF-T"

Atentie ! Recomandam ca inainte de actiunea de la punctul 2 sa se faca actualizarea informatiilor de pe ANAF a tuturor partenerilor, pentru a se genera corect codul de partener SAF-T. In caz contrar pot aparea neconcordante sau alte probleme.

3. La Prelucrarea generala, pentru notele contabile generate de program, vor fi setate informatiile necesare sectiunii General Ledger Entries (Jurnale). Ele pot fi vizualizate la afisarea notelor contabile.

4. La preluarea datelor din IMATI STOCURI, se vor prelua si informatiile privind SAF-T.

Atentie!!! Utilizati corect conturile din planul de conturi oficial, cu subconturi daca este cazul, asa cum se regasesc in legislatie! Daca de exemplu folositi 409.1 in loc de 4091, e o problema si va aparea eroare la SAF-T!

Daca bifa <Pregatire SAF-T> nu este pusa in Configurare, in ecranul cu meniul principal va aparea informatia :

si toate prelucrarile se vor face fara câmpurile necesare SAF-T. Vizualizarile vor fi, in cea mai mare parte, ca in versiunile din 2022.

Octombrie 2022

#D100/710 actualizata

ATENTIE! De la aceasta versiune, analiticele 623.01 si 623.02 se vor schimba automat in planul de conturi in subconturile 6231 si respectiv 6232! Modificarea este necesara in contextul pregatirii declaratiei 406 (SAF-T).

August 2022

#Raportari semestriale iunie 2022

Mai 2022

#Posibilitatea preluarii cursurilor valutare separat pe fiecare an, incepând cu 2019.

(Este necesar ca programul sa fie conectat la o societate in momentul preluarii cursurilor dintr-un an anterior!)

#Lista fisa de cont anuala cumulata/an (cu centralizarea operatiunilor pe conturi din intregul an, si nu separat pe luni)

#Actualizare D394

#Actualizare D100/710

#Posibilitatea preluarii cursurilor valutare si de pe calculatoare cu Windows 7

#Preluarea cursurilor valutare se face acum utilizând protocolul https://, acesta fiind acum singurul acceptat de bnr, care a inlocuit protocolul http:// din motive de securitate.

Vechile versiuni de program utilizau vechiul protocol http://, deci cu ele nu se mai poate face actualizarea automata a cursurilor valutare.

Optiunea nu functioneaza pe calculatoare cu Windows 7 sau mai vechi.

Aprilie 2022

#Bilant ONG

#Bilant societati

#Actualizare D100/710, D101

Martie 2022

10.02.2022

#Actualizare D100/710

#Actualizare Bilant Societati comerciale

Februarie 2022

02.02.2022

#Actualizare D398

#La Fise/Miscari si Extras de cont se afiseaza denumirea partenerului

Ianuarie 2022

21.01.2022 Actualizarea declaratiei 100 (versiunea publicata pe portalul Anaf pe data de 20.01.2022)

Actualizarea declaratiilor 094 si 398 (Pdf cu date incarcate automat)

Inserarea noilor subconturi in planul de conturi:

6051 - Cheltuieli privind consumul de energie ,

6052 - Cheltuieli privind consumul de apa,

6461 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor,

6462 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane decat salariatii

Decembrie 2021

#Duplicarea unei note contabile se poate face acum cu generarea notei duplicat in luna corespunzatoare datei indicate la apelul butonului (daca acea luna a fost anterior creata).

In luna curenta se pot genera duplicate cu data in avans, doar daca luna curenta este ultima luna din baza de date. In caz contrar, programul cauta luna datei in avans si, doar daca acea luna exista in baza de date, se genereaza duplicatul notei, la sfarsitul notelor existente in luna respectiva.

Noiembrie 2021

#Importul unui nou tip de fisier extras de la banca ING (format 3)

#Listele furnizorilor externi (DVI/Intracomunitare) se pot tipari atât cronologic cât si grupate pe furnizori, cu filtru pe un furnizor

#Preluarea informatiilor partenerilor de pe portalul ANAF se poate face cu noua structura furnizata pe portal ( include datele despre registrul RO eFactura)

Octombrie 2021

#Regimul special UE de TVA si declaratia 398 ( Legislatie : One_stop_shop (www.anaf.ro) )

1. Daca utilizati regimul special de TVA, mai intai intrati in Jurnale->Configurare. Se bifeaza optiunea din josul paginii.

Dupa bifare, aici se configureaza si contul in care se inregistreaza TVA-ul respectiv (446 sau analitic, NU 4427!). Exista si linkul de mai sus, catre documentatia pusa la dispozitie de ANAF.

Daca utilizatorul detine sedii fixe in alte state UE si are operatiuni intracomunitare din aceste sedii catre alte state UE, aici se vor incarca respectivele sedii, precum si codurile de TVA atribuite de statele respective.

2. Vanzarile intracomunitare supuse acestui regim se inregistreaza la Valute -> Clienti externi. Pentru diferentierea lor, se va incarca tiptva=99 si obligatoriu toata valoarea la Extensii (una sau mai multe, de la caz la caz).

Programul verifica si existenta sediilor fixe din alte state UE (incarcate in Configurare, la pasul 1). Daca exista incarcate astfel de sedii, sub câmpul <Tip tva> va aparea un nou camp, cu selectie in lista statelor incarcate. Daca livrarea se face dintr-un astfel de stat, el trebuie completat. Daca livrarea se face din Romania, nu va fi completat aici nimic.

In momentul incarcarii tiptva=99, la Extensii vor aparea anumite câmpuri necesare declaratiei 398 : procentele de TVA valabile in statul membru de consum (al clientului), baza si TVA in valuta utilizata, Bunuri/Servicii precum si o bifa care specifica daca se face livrarea printr-o platforma electronica. Toate eventualele extensii ale aceleiasi facturi vor avea aceeasi bifa, pusa automat de program. Schimbarea de bifa se face doar la prima inregistrare, daca este cazul.

3. Pentru operatiunile intracomunitare (catre persoane neimpozabile din UE) pentru care nu s-a depasit plafonul de 10.000 euro si nici nu s-a optat pentru un regim special UE, TVA-ul trebuie sa apara in decontul de TVA, randul 17. Aceste operatiuni sunt inregistrate in valuta cu tiptva <>99, dar au setata bifa din dreapta nou aparuta : <Livrare intracomunitara catre persoane neimpozabile...>.

4. Operatiunile cu regim special UE de TVA (tiptva = 99) vor aparea in declaratia speciala de TVA (D398). Aceasta declaratie este trimestriala, prima raportare fiind in octombrie 2021 pentru trimestrul 3, lunile iulie, august si septembrie 2021.

Livrarile cu acest regim vor aparea in declaratia 398 in moneda EUR, la cursul comunicat de BCE in ultima zi a perioadei de raportare. Programul poate genera atat declaratia cu bifa "platforma electronica", cat si pe cea fara bifa, centralizand operatiunile de fiecare tip. Utilizatorul decide ce tip de declaratie trebuie sa raporteze. Inainte de generarea declaratiei, trebuie completat cursul BCE fata de moneda EUR din ultima zi a perioadei de raportare. Programul poate sa preia automat acest curs, in nomenclatorul de Valute, utilizand butonul (Actualizare curs...) doar daca data de referinta se afla in ultimele 90 de zile calendaristice.

7. 5. Pentru declaratia 398, dupa completarea cursurilor valutare necesare, se va apela optiunea de meniu Declaratii->Declaratia 398->Initializare. Va aparea un ecran cu operatiunile centralizate pe state de consum si procente de TVA. Daca este cazul, se completeaza Data de inceput sau Data finala, numai daca modificarea a survenit in perioada de raportare. Apasarea butonului (Fisier XML) duce la generarea fisierului XML pentru validarea cu Soft J, precum si a incarcarii automate a Softului A cu datele respective. Daca se doreste revenirea pe o declaratie initializata, se poate intra pe ea cu optiunea Declaratia 398-Vizualizare, din acelasi meniu. In meniul respectiv mai exista optiuni prin care se mai pot vizualiza/incarca sediile fixe din alte state, precum si cursul BCE.

6. Pentru verificarea documentelor incarcate, se pot utiliza listele din meniul Declaratii->Declaratia 398->Lista facturi D398-detaliate, Lista facturi D398-grupate, precum si Lista facturi D300 rd.17 (chiar daca aceste facturi nu se regasesc in D398!)

7 7. Notele contabile privind TVA se vor genera in contul setat in Jurnale ->Configurare. Nu intra in inchiderea de TVA, contul de TVA nefiind 4427.

Atentie! Programul nu calculeaza plafonul de 10.000 EUR dupa care sunteti obligati sa utilizati regimul special de TVA

August 2021

#S-a actualizat structura D300

Iulie 2021

#S-a actualizat raportarea semestriala 2021

#S-a imbunatatit utilizarea planului de conturi din ecranele de lucru (analiticele introduse pot fi imediat utilizate in ecranul respectiv).

#S-a imbunatatit modul de operare a extraselor preluate de la banci, in sensul ca se poate lucra si dupa aplicarea unor filtre pe baza de date.

#S-a actualizat decontul de TVA

Iunie 2021

#Imbunatatirea timpilor de Salvare/Restaurare in retea

#Scurtatura catre Planul de conturi la fiecare ecran ce contine câmpuri de conturi editabile

#Pentru contractele de leasing pentru care deductibilitatea cheltuielilor este de 50%, s-a modificat nota contabila de reevaluare nefavorabila a soldului: aceasta se face cu 50% din valoare pe contul 668 cu analitic cheltuiala deductibila si restul de 50% prin 668 cu analitic cheltuiala nedeductibila.

#S-a imbunatatit preluarea la facturi a avansurilor de la clienti/furnizori provenite din importul extraselor de banca, in sensul ca acestea pot fi mai multe de la acelasi client, in aceeasi zi, dar la ore diferite.

Mai 2021

#A fost modificat IP-ul serverului se activari, dupa cum a impus furnizorul de internet. Programul a fost adaptat la aceasta cerinta, pentru a permite in continuare activarea online.

#Fisa furnizori Valuta + lei poate fi generata pe oricâti ani exista in arhiva. Aceasta lista poate fi tiparita pe câte un singur furnizor. Se gaseste la sectiunea Valuta->Furnizori->Liste furnizori externi-> Valuta + lei. De mentionat ca aceasta lista poate fi tiparita (de aici) chiar daca nu exista operatiuni in valuta, ci doar in lei.

#S-a imbunatatit preluarea extraselor de cont din fisierul de tip MT940 furnizat de Banca Transilvania, in sensul ca informatia privind fiecare POS (in cazul incasarilor prin POS) se regaseste intr-un camp separat, pentru a putea fi contate simultan toate aceste inregistrari (v. Aprilie 2021, paragraful al doilea)

Aprilie 2021

#S-a actualizat notificarea 097

#S-a perfectionat modul de operare al extraselor de banca preluate din fisierele bancilor : pentru un filtru aplicat (Click butonul drept din mouse si selectie filtru), se pot completa automat contul corespondent si (daca este cazul) centrele de cost ale tuturor inregistrarilor filtrate, cu valori identice cu ale inregistrarii curente. In acest sens, se face filtrul, apoi se completeaza inregistrarea curenta cu valorile dorite si apoi se da dublu click cu mouse-ul in campul Detalii din inregistrarea completata. Programul va va intreba daca doriti completarea tuturor inregistrarilor selectate cu valorile pe care le-ati completat in inregistrarea curenta. Daca raspundeti Yes (Da), se va face completarea automata, dar doar a inregistrarilor ce au contul corespondent necompletat anterior.

#S-a introdus posibilitatea unei selectii a centrelor de cost la Cashflow/centre de cost (inainte era o singura lista, grupata pe centre de cost, cu toate centrele de cost)

#S-au introdus Centre de cost la optiunea de Leasing

#Fisa de cont de client in valuta poate fi generata si tiparita pe oricati ani exista in arhiva de date (Valuta -> Clienti externi -> Liste clienti externi -> Fisa valuta + lei). Doar pe cate un client. Ea merge si daca nu aveti operatiuni in valuta.

#S-a introdus posibilitatea ca la Repartizare incasari/plati in valuta sa se incarce soldul documentului de incasare/plata la Avansuri clienti/Avansuri furnizori in valuta, chiar daca exista facturi in sold la partenerul respectiv (inclusiv la operarea extraselor de cont preluate de la banci)

#Importul fisierului de tranzactii in valuta de la Raiffeisen, cu preluarea cursulul valutar din extras sau, in lipsa acestuia, a cursului BNR (e necesara preluarea cursului BNR in prealabil)

#Importul extrasului de banca de tip MT940 in valuta, cu preluarea cursulul valutar din extras sau, in lipsa acestuia, a cursului BNR

#Extinderea campului de explicatii de la nota contabila si de la reg.casa/banca la 100 de caractere, in loc de 60, pentru a se putea prelua un text mai cuprinzator din extrasul bancar

#Introducerea centrelor de cost noi se poate face direct din nota contabila, extrase, etc., fara sa fie nevoie de introducerea lor prealabila in nomenclatoare

#S-au introdus Centre de cost la extrasele de banca preluate din fisierele bancilor. Ele se regasesc in notele contabile generate din extrase.

Martie 2021

#Posibilitatea ca la Repartizare incasari/Plati in lei sa se incarce la Avansuri primite/platite in lei suma respectiva, chiar daca exista facturi in sold.

#Posibilitatea ca la prelucrarea extraselor de cont preluate din fisierele bancilor, sumele sa se poata inregistra si ca avansuri de la/catre parteneri

#Bilantul 2020

Februarie 2021

22.02.2021

#S-a actualizat D390

#S-a introdus verificarea codului de tara la operatiuni intracomunitare (nu mai este permis codul GB -Marea Britanie- dupa 01.01.2021 si a fost introdus codul XI- Irlanda de Nord)

#S-a perfectionat modul de introducere a unui nou partener din Romania la Jc, Jv, Repartizare plati, Repartizare incasari, Avansuri de la clienti, Avansuri catre furnizori.

Daca un cod de partener nu este gasit, programul cere CUI-ul si verifica in nomenclatorul respectiv existenta unui alt partener cu acel CUI. In ipoteza ca nu exista acel CUI, se deschide ecranul din care se face preluarea datelor de pe ANAF. Daca se gaseste CUI-ul in nomenclator, se deschide fereastra nomenclatorului, cu filtru pe CUI-ul respectiv si buton de preluare. Deci nu se mai permite dublarea partenerilor cu acelasi CUI prin aceste optiuni. Daca totusi se doreste urmarirea unor sedii/locatii ale unor parteneri, cu coduri distincte de partener, având acelasi cod fiscal, acestea se pot introduce direct in nomenclatoarele de clienti/furnizori.

#La optiunea de introducere a facturilor in sold, se acceseaza nomenclatorul de clienti/furnizori la comanda 'dublu click' cu mouse-ul de pe client/furnizor, cu posibilitatea preluarii unui partener din nomenclator (buton <Preluare>) direct in fereastra de introducere date.

#S-a actualizat URL-ul conform cu cel modificat pe portalul ANAF pentru actualizarea partenerilor.

12.02.2021

#S-a actualizat D101

#S-a introdus lista 'Situatia profitului anual grupata pe componente'

#S-a introdus coloana de achizitii intracomunitare cu 9% procent de TVA in lista JC.

#S-a introdus un registru de banca preliminar, cu inregistrarile preluate din fisierele de banca, la Preluari date->Preluari tranzactii bancare->Afisarea tranzactiilor preluate pe conturi bancare - buton (Registru de banca preliminar)

#Se permite preluarea unui cod de client, respectiv de furnizor in jurnalele de TVA din nomenclator, dupa apelul nomenclatorului din respectiva inregistrare (pentru inregistrarile introduse in program, nu si pentru cele preluate din fisiere externe sau din alte module).

#Se permite preluarea unui cod de client, respectiv de furnizor in ecranul de introducere a facturilor in sold din nomenclator.

Ianuarie 2021

#S-a actualizat D100

#S-a actualizat notificarea 094 cu tipul pdf din XML

#Preluarea unui nou tip de fisier de extrase de la Banca Transilvania (BT format 3)

Decembrie 2020

21.12.2020

#Preluarea unui nou format de fisier de extrase de la Banca Transilvania (BT format 2)

07.12.2020

#Tiparirea listei documentelor de la un furnizor in ordine cronologica

Jurnale->Urmarire furnizori->Liste privind furnizorii->Fise/Miscari

Buton (Cronologic)

#O noua lista a borderoului de vanzari care evidentiaza la fiecare zi totalul incasarilor si totalul stornarilor

Octombrie 2020

20.10.2020

#Preluarea unui nou format de fisier extrase de la ING Bank (format 2).

#Nota contabila de impozit pe venitul microintreprinderilor se face cu suma diminuata cu bonificatia.

15.10.2020

Noua declaratie 100 (din care s-a eliminat din nou borderoul notarilor - Anexa 5)

La inserarea de analitice la un cont sintetic, este ceruta si denumirea analiticului, pentru actualizarea lunilor intregului an curent.

Septembrie 2020

29.09.2020 :

#S-a introdus la declaratia 100 Softul A cu date incarcate automat. Acesta e util mai ales in cazul notarilor, pentru a completa borderoul (Anexa 5) in cazul creantei 620--Impozit pe ven. din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

#Structura D301 nu permite numere de document cu lungime mai mare de 20 caractere. Programul trunchiaza la dreapta la 20 de caractere nr.doc in D301, când gaseste lungime mai mare (permisa in program), pentru a evita eroarea aparuta in caz contrar.

07.09.2020

#D394 actualizata

Se solicita raspunsul la intrebarea "Au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate in perioada de raportare?" Da sau Nu

niciuna din optiuni nu e implicita. Ea trebuie pusa de utilizator, dar se pastreaza la modificarea de luna.

Versiunea de program permite atât raportarea lunii august, cât si a lunii septembrie.

Declaratia 394 nu solicita expres la nivel de partener situatia relativa la afiliere, de aceea nu e ceruta nici in programul IMATI.

August 2020

18.08.2020

#Raportarile semestriale la 30.06.2020

11.08.2020

#Declaratia 100/710 cf. portal ANAF

01.08.2020

#Declaratia 301

D301 se raporteaza de neplatitorii de TVA. Daca se obtine codul special de TVA, acesta se va completa in Configurare, sub bifa de Neplatitor TVA.

Daca nu este completat acest cod, programul va completa CUI-ul societatii.

La Valuta->Furnizori externi se completeaza la Extensie sectiunea din D301 care trebuie completata la factura respectiva. La prima pozitie programul actualizeaza automat cu intreaga valoare a facturii, in caz contrar utilizatorul facând modificarea si completarea. Se pot declara in D301 atât operatiunile intracomunitare, cât si cele din import, in cazul furnizorilor externi al caror cod fiscal contine "EU".

D301 se gaseste in optiunea Declaratii din meniul principal. Modul de operare este intuitiv. Se utilizeaza butoanele

(Initializare), (Afisare sectiuni), (Generare XML) si (D301)

Important! Nota contabila de TVA se va face, in cazul operatiunilor speciale, utilizând conturile nou introduse in Nomenclatoare->Conturi uzuale. Acestea sunt vizibile doar pentru neplatitorii de TVA si trebuie in prealabil completate obligatoriu.

Iulie 2020

21.07.2020

#S-a inclus in kitul de instalare driverul OSW.

20.07.2020

#S-a actualizat adresa de preluare a datelor privind TVA ale clientilor si furnizorilor de pe portalul ANAF (adresa modificata neanuntat pe acest portal!!)

Aprilie 2020

22.04.2020

#D100 actualizata

16.04.2020

#D390 actualizata

Martie 2020

19.03.2020

#Declaratia 390 conform OPANAF 705/11.03.2020

#Extinderea preluarii de fisiere generate de casele de marcat cu posibilitatea setarii de conturi pe fiecare casa de marcat (cont de casa si cont de venituri)

#Posibilitatea setarii centrelor de cost pe fiecare casa de marcat, acolo unde este setat in Configurare lucrul pe centre de cost.

04.03.2020

#Butoane suplimentare <Luna urmatoare> si <Luna precedenta> care conecteaza automat societatea curenta la luna urmatoare sau la cea precedenta, cu apelul automat si al butonului <Start>

Februarie 2020

#Preluarea fisierelor generate de casele de marcat, in borderoul vânzarilor (activitati de vanzare cu amanuntul si taximetrie, fisiere de tip .p7b si .p7m)

La optiunea de meniu Preluari date -> Preluari fisiere de la casa de marcat

#Perfectionarea generarii declaratiei A4200, prin selectarea automata a folderului in care s-au arhivat fisierele fiecarei case de marcat, pentru fiecare societate

#Bilantul pentru societati comerciale

#Bilantul pentru ONG-uri

Decembrie 2019

#Actualizarea declaratiilor 100 si 390

#Extinderea dimensiunilor câmpurilor reprezentând numere de document la : jurnale de TVA, incasari si plati in lei si in valuta, facturi in valuta (emise si primite), avansuri spre decontare in lei si in valuta, avansuri de la /catre clienti/furniori in lei si in valuta. Lungimea maxima a unui numar de document este 30 de caractere alfanumerice. (evident ca aceasta modificare in structura bazei de date implica necesitatea operatiei de Restructurare)

Septembrie 2019

#Dezvoltarea lucrului cu centre de cost

- posibilitatea inchiderilor de venituri si cheltuieli pe centre de cost

- posibilitatea tiparirii fiselor de cont detaliate pe centre de cost (fisa lunara, fisa anuala si fisa multianuala)

August 2019

#Decontul de TVA conform OPANAF 2227/12.08.2019 Soft J si Soft A cu date incarcate automat

#Lista miscarilor in lei ale unui client pe mai multi ani

#Lista facturilor emise pe mai multi ani

Iulie 2019

#Raportarile financiare la 30 iunie 2019 (fisiere XML)

#Optiuni noi de Prelucrare generala, Modificarea lunii si Transfer solduri pentru lucrul in retea, cu baze de date mari. Se imbunatateste semnificativ durata operatiilor respective.

#Declaratia 390 - Soft J a fost actualizata

#Declaratia 101 a fost actualizata

#Centre de cost : buton (Note contabile) : notele contabile se pot tipari cu filtru pe centre de cost

#Jurnalul de cumparari cu TVA la incasare este mai clar din punctul de vedere al documentelor cu deductibilitate limitata (exista o mai buna corelare cu nota contabila)

Iunie 2019

#Importul datelor in valuta din stocuri include importul avansurilor de la clienti externi si incasarile externe.

#Soldul intermediar la fisa de cont pentru operatii diverse a devenit optional : se va calcula si tipari doar daca se bifeaza acest lucru

Mai 2019

#Fisa se cont pt.operatii diverse pentru un singur cont contine soldul intermediar la fiecare rând.

#Fisele si miscarile clientilor preluati din stocuri includ afisarea agentului de vanzare din stocuri (daca este cazul)

15.05.2019

# Se poate genera un fisier Memo de tip text, pentru fiecare societate, care se poate deschide automat in momentul intrarii pe societate daca s-a bifat aceasta optiune.

# Restructurarea se poate face atât pentru lunile precedente, cât si pentru lunile urmatoare din anul curent.

# La fisele si miscarile clientilor externi se poate face un filtru de afisare dupa prima litera a denumirii clientului (de la litera ... la litera ...).

# Adaugarile si modificarile unei pozitii dintr-un nomenclator se pot salva la toate lunile urmatoare din baza de date si la lunile precedente pâna la decembrie anul precedent (inclusiv)

# S-au rapidizat optiunile de Prelucrare, cea generala, cea simplificata si cea simpla (fara generari de note)

Aprilie 2019

# Se pot genera pentru bilantul societatilor comerciale si fisierele txt (la formularele 10 si 20 doar anul curent), pentru a se putea utiliza in Softul A in prealabil importul din fisierele XML ale bilantului anului precedent.

Daca se doreste importul datelor din bilantul anului precedent, ordinea operatiilor este aceasta dupa <Apel Soft A fara date> si deschiderea softului A de la ANAF:

In interiorul softului A se apeleaza butoanele

1. <Import fisier XML F10, F20 an precedent >, unde se selecteaza fisierul XML salvat din bilantul anului trecut dupa validare;

2. <Import balanta.txt> cu optiunea sa nu se stearga datele incarcate si selectarea fisierului generat de program implicit cu denumirea [Cod firma1218.txt] (Cod firma e codul firmei de la conectare).

NEAPARAT IN ACEASTA ORDINE, in caz contrar fisierul XML suprainscrie ce s-a importat din fisierul txt, deci se goleste coloana 2.

# In jurnalul de vanzari universal, daca dupa completarea datelor documentului se lasa libera denumirea clientului, se merge cu mose-ul pe cod fiscal si se completeaza (cu sau fara RO), programul verifica in nomenclatorul clientilor daca exista una sau mai multe inregistrari cu respectivul cod fiscal si o (le) afiseaza. Prin apasarea butonului <Preluare in JV> datele clientului selectat se preiau in jurnalul de vanzari cu setarile din nomenclator. Daca nu exista client cu acel cod fiscal programul da mesaj si trebuie facuta adaugarea clientului in JV in mod obisnuit.

# In jurnalul de cumparari universal, daca se completeaza datele documentului, se lasa libera denumirea furnizorului, se merge cu mouse-ul pe COD fiscal si se completeaza CIF-ul acestuia (cu sau fara RO), programul verifica daca exista inregistrat in nomenclator vreun furnizor cu acest CIF. In caz afirmativ, se deschide automat nomenclatorul de furnizori cu filtru pe CIFul cautat. Utilizatorul poate apasa pe butonul <Preluare in JC> si furnizorul dorit e preluat in jurnal, cu toate setarile din nomenclator. Daca nu e gasit vreun furnizor cu CIF-ul respectiv programul da mesaj si acesta trebuie adaugat in JC la fel ca inainte.

# O modificare de denumire dintr-un nomenclator, operata intr-o luna anterioara are posibilitatea sa se regaseasca automat in toate lunile urmatoare fara sa fie nevoie de Transfer solduri (chiar si pe mai multi ani, nu doar in anul curent, inclusiv la Planul de conturi). Utilizatorul va fi intrebat daca doreste acest lucru si, daca raspunde afirmativ, actualizarea va fi facuta automat in toate lunile urmatoare. De asemeni, la crearea unui cont/subcont/analitic intr-o luna anterioara acesta se va putea adauga in toate lunile urmatoare existente in baza de date a societatii.

Martie 2019

#Bilantul 2018

Din acest an se genereaza fisierele XML direct din balanta, nu se mai utilizeaza formele intermediare de previzualizare si calcul al fiecarui formular. Orice reglare se face direct in bilant.

Pentru ca formularele de bilant sa fie corecte sunt necesare câteva conditii:

1. Conturile sa fie folosite corect, conform functiunii fiecaruia. Daca se inregistreaza cheltuieli pe credit sau venituri pe debit (cu exceptia reducerilor comerciale) rezutatul este viciat.

2. Conturile de reduceri comerciale sa fie setate in Nomenclatoare->Conturi uzuale. Doar astfel programul 'stie' sa inregistreze conform legii conturile 709 pe debit si 609 pe credit, iar rulajele lor sa ajunga corect in bilant..

3. Contul 711 trebuie inchis prin 121.711, analitic fix, distinct de cel prin care se inchid alte conturi de venituri si cheltuieli.

Chiar si asa sunt necesare verificari si completari ale formularului 30, precum si departajarea creantelor/datoriilor pe perioade de catre utilizator. De asemeni, pentru coloana aferenta anului precedent e necesara verificarea, daca este cazul, a micilor ajustari din bilantul precedent.

Pentru ONG-uri

Se genereaza fisierele XML pentru formularele 10 si 20.

Se pot face inchiderile de venituri si cheltuieli pe destinatii. Pentru aceasta se completeaza destinatiile in planul de conturi, atat pentru conturile de venituri si cheltuieli, cât si pentru contul de excedent sau deficit. Programul va face inchiderile pe fiecare destinatie in contul (subcont, analitic) setat corespunzator. Nu setati mai multe conturi de inchidere cu aceeasi destinatie! Daca nu se completeaza destinatia, inchiderea se va face prin contul general, din Nomenclatoare->Conturi uzuale (obligatoriu de completat!).

Ianuarie 2019

#Proiectarea urmaririi conturilor de cheltuieli in avans (471) si venituri in avans (472) si in valuta. Se introduce cursul valutar al inregistrarii initiale (preluat in prealabil de pe site-ul BNR), iar la decontarile lunare se utilizeaza acelasi curs valutar.

#La raportul cu situatia veniturilor/cheltuielilor in avans s-a introdus câmpul 'Partener'.

#Modificarea optiunilor de Repartizare automata a decontarilor astfel incât sa fie posibila si repartizarea partiala a unei sume platite sau incasate cu un anumit document. S-au extins optiunile : Repartizare plati in valuta, Repartizare incasari in valuta, Repartizare plati in lei, Repartizare incasari in lei.

#Repartizarea extraselor de banca preluate in IMATI (cele in lei, de la bancile deja implementate in program) si la facturile de valuta. Se va permite repartizarea semiautomata a incasarilor/platilor si la facturile incarcate in prealabil in zona de valuta, atat la facturile emise clientilor, cat si la cele primite de la furnizori.

S-a mai imbunatatit si modul de repartizare a decontarii din extras cu factura: dupa ce documentul de plata/incasare este repartizat, se inchide automat ecranul respectiv, revenindu-se la extrasul de cont, fara a se mai adresa intrebarea "...Doriti o noua repartizare...?".

#S-a introdus posibilitatea ca la incasarea unei facturi emise in valuta si incasate in lei sa se utilizeze la cursul valutar din ziua incasarii Cursul BNR + 2% sau alt procent definit de utilizator in Configurare, unde se seteaza printr-o bifa si aceasta optiune.

#Liste ale platilor in valuta pe fiecare document, indicându-se documentul (factura) platita si furnizorul.

- o lista a platilor pe tipuri de documente de plata, in ordinea lor cronologica si

- o lista a platilor, pe fiecare furnizor in parte, in ordine cronologica.

#Raportul pe actiuni s-a extins la operatiunile anului precedent (cu posibilitatea preluarii informatiilor si din baza de date a anului precedent)

Noiembrie 2018

# Imbunatatiri / mici corectii la partea de lucru in valuta

- La Valuta -> ... Repartizare plati/incasari s-a corectat cazul in care decontarea se face in alta moneda decât cea a facturii (diferenta de curs)

- Valuta -> Clienti ->... Liste ->... Facturi/Credite in sold s-a refacut gruparea pe valute si totalul pe fiecare valuta. De asemeni, lista nu mai contine documentele vechi cu sold zero.

- Valuta -> Preluari avansuri (atat la clienti cât si la furnizori) : in cazul in care exista mai multe avansuri de preluat, acestea vor fi afisata in ordine cronologica (crescator)

- Valuta -> ... -> Lista Fisa clienti contine doar documentele lunii curente (integral) plus documentele aflate in sold, nu si cele care s-au soldat in luni anterioare

- Valuta -> ... -> Listele de avansuri nu mai contin cursul de reevaluare si câmpurile dependente de acesta si nici documentele vechi cu sold zero; lista de avansuri de la ecranul de introducere avansuri este grupata pe valute, cu totaluri (si la clienti si la furnizori)

- Valuta -> ... -> Import : pentru furnizorii din tara incarcati aici se poate scoate bifa <Nu in D394>

Octombrie 2018

#Optiunea 'Notita' in meniul Config, care permite introducerea unui Memento despre societatea respectiva. Daca aceasta notita este completata, ea ar putea fi afisata automat la intrarea in societate in cazul in care se bifeaza acest lucru.

#Posibilitatea incarcarii manuale a datelor care nu se pot prelua de pe portal ANAF (de pe Windows XP nu mai functioneaza preluarea automata) - cu bifa in Configurare

#Raportarile trimestriale

#Declaratia A4200

Instructiunile generale se gasesc aici https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/InstructiuniDepunereA4200_20180926.pdf

#Balanta pe centre de cost

August 2018

#Preluarea datelor din alte module (STC, VGL, MFX) aduce doar documentele lunii curente in cazul in care la CNT exista luna urmatoare si toate documentele (inclusiv cele in avans) daca la CNT e conectata ultima luna.

Iulie 2018

#Raportarea semestriala la 30 iunie 2018 ( fisier txt, Soft A fara date si buton <Import balanta.txt>)

#La calculul Coef.K se iau atat inregistrarile din Borderoul vânzarilor, cât si cele din JV pentru contul ales, in vederea includerii in calcul a sumelor aferente facturilor atasate bonurilor fiscale.

#La DVI s-a introdus o bifa care permite ca factura de transport sa nu fie reevaluata.

Iunie 2018

#D100 actualizata.

#Perfectionarea lucrului cu Split TVA : Repartizare plati Split si pentru furnizorii care aplica atât Split TVA, cât si TVA la incasare.

Mai 2018

#Calculul coeficientului K de descarcare a gestiunii cu amanuntul, pe fiecare gestiune 'prinsa' in borderoul vânzarilor.

#S-a adaugat raportul "Registrul jurnal anual" (La Situatii/Grafice->Liste-> ). Se poate tipari registrul jurnal cu includerea operatiunilor din fiecare luna precedenta a anului curent.

Aprilie 2018

#Bilant ONG-uri : se genereaza fisierul XML direct din balanta (nu trece prin nicio alta forma intermediara); acesta se preia in Softul A cu butonul <Preluare fisiere XML...>

Se completeaza formularele 10 si 20. Daca aveti activitate economica, completati in Configurare codul CAEN al acestei activitati si atunci programul va genera fisierul pentru 'Bilant forma lunga'. In caz contrar se genereaza fisierul XML pentru <Bilant forma prescurtata>

Pentru a separa conturile/analiticele pe destinatii, intrati in Planul de conturi si setati in coloana din dreapta destinatia (AE, DS sau FSP). Destinatia FSP nu e obligatoriu de introdus, deoarece este implicita.

#Gestionarea decontarilor de catre unitati ce aplica Split TVA (gestionarea decontarilor pe tipuri de conturi de trezorerie utilizate)

#Gestionarea decontarilor cu parteneri ce aplica Split TVA (repartizarea platilor se poate face si split, lista de scadente de plati poate aparea si filtrata dupa acest criteriu, etc.)

#Liste de parteneri inactivi, de parteneri ce aplica Split TVA (la Nomenclatoarele de Furnizori si Clienti)

#Perfectionarea preluarii datelor de pe site-ul ANAF in sensul recunoasterii inclusiv a agentilor economici a caror denumire include caractere speciale.

Februarie - Martie 2018

#D100, D101, Bilantul 2017

#S-au introdus in planul de conturi conturile pentru salarii valabile in 2018

Ianuarie 2018

#Transpunerea conturilor din planul de conturi pentru ONG-uri, conform Ordinului 3103/2017.

#Actualizarea informatiilor din nomenclatoarele de clienti/furnizori de pe site-ul ANAF. Se preiau datele atat punctual, cate un partener, cat si global, actualizându-se intreg nomenclatorul. Informatiile preluate sunt : adresa, statusul de: platitor de TVA, TVA la incasare, inactiv, split TVA.

(Se inactiveaza butoanele de actualizare nomenclatoare de la D394.)

Decembrie 2017

# S-a actualizat D101

# S-au introdus elemente pentru TVA defalcata :

- in Configurare - bifa pentru TVA defalcata, la incarcarea careia se vor crea in planul de conturi conturile 5126 si 5127, aferente conturilor bancare speciale pentru TVA defalcata, in cazul societatilor existente.

- planul de conturi general contine conturile 5126 si 5127, pentru societatile ce se vor crea pe viitor

- la societatile cu bifa TVA defalcata pentru fiecare ecran de plata/incasare exista un câmp numit TVA nevirat/neincasat in contul special de TVA

# S-a introdus optiunea de preluare de date ale unei societati (sursa), numai in cazul in care societatea destinatie este nou creata (in Configurare).

Octombrie 2017

# Au fost actualizate declaratiile 100/710.

# Introducerea unor optiuni de vizualizare a platilor/incasarilor introduse, in ordine cronologica, cu posibilitatea modificarii automate a unui document de incasare in toate facturile in care acesta se regaseste. Optiunile se gasesc in Jurnale-> Urmarire furnizori (/UrmarireClienti) -> Platile (/Incasarile) lunii afisate cronologic.

# S-a corectat raportarea D394 in cazul in care societatea e platitor trimestrial de TVA si a devenit platitor in mijlocul trimestrului (luna a doua sau a treia din trimestru).

August 2017

#Introducerea optiunii de preluare a tranzactiilor bancare din fisiere furnizate de banci ( MT940, csv, xls, xlsx ) valabile pentru bancile BCR, BT, Unicredit, Libra, Raiffeisen, ING (Accesul la optiune se face din meniul principal, la optiunea Preluari date)

#Introducerea in Configurare a contorului de numere de facturi emise

#Actualizarea declaratiilor 100 si 101

Iulie 2017

#S-au actualizat formularele de raportare semestriale la 30.06.2017

Iunie 2017

19.06.2017

#S-a introdus calculul impozitului specific, conform legii 170/2016

Mai 2017

31.05.2017

#S-au perfectionat optiunile Cheltuieli/Venituri in avans, in sensul urmator :

- s-a introdus si câmpul Tip document, ca identificator

- la partea de cheltuieli anticipate s-a introdus posibilitatea generarii notelor contabile 50% deductibil si 50% nedeductibil

- s-au introdus centrele de cost

17.05.2017

#S-a introdus posibilitatea actualizarii furnizorilor cu privire la apartenenta la sistemul 'Tva la incasare' direct din internet, societatea noastra fiind responsabila cu actualizarea bazei de date aflata in Cloud. Optiunea poate fi apelata de utilizatorii cu Windows 7 sau mai recent. E vorba atât de verificarea punctuala, din nomenclator, pentru fiecare furnizor in parte, cât si de actualizarea intregului nomenclator, din ecranul corespunzator D394. S-au pastrat si celelalte optiuni, pentru versiunile mai vechi de Windows.

#S-a introdus posibilitatea vizualizarii/preluarii informatiilor referitoare la datele unui partener (nou, dar nu neaparat) direct de pe portalul mfinante.ro. Aceasta optiune permite inclusiv verificarea codurilor VIES ale partenerilor din UE.

Pentru accesul la informatiile din Cloud (sistem de operare minim Windows 7) e necesar sa instalati urmatorul driver

Microsoft® ODBC Driver 11 for SQL Server® pentru Windows

Descarcarea se mai poate face si de pe site-ul nostru : pt. 32 biti ; pt. 64 biti

#In cazul facturilor emise, a caror valoare totala este 0 dar care se compun din mai multe extensii cu valori nenule programul permite stergerea informatiei 'Tip factura' de la fiecare extensie, astfel incât factura nu va mai fi considerata automat 'Anulata' in D394.

#S-a inclus in optiunea Generari+Inchideri+Prelucrari verificarea privind deductibilitatea tva-ului devenit exigibil la inregistrarile cu TVA la incasare (a ramas in meniu si optiunea separata)

Aprilie 2017

#S-a introdus o noua optiune in program, numita Cheltuieli/Venituri in avans, cu ajutorul careia programul calculeaza sumele decontate (trecute pe cont de cheltuiala sau venit) intr-o perioada definita de utilizator, pornind de la o data initiala, pentru un numar de luni (tip L) sau pâna la o anumita data (tip Z). Se genereaza notele contabile si se pot tipari atat fisele separate, cât si situatia veniturilor si cheltuielilor existente la un moment dat.

#S-a modificat meniul principal al programului, in sensul ca toate declaratiile au fost grupate ca suboptiuni intr-o singura optiune de meniu.

Martie 2017

#S-a actualizat bilantul pe 2016, in sensul generarii fisierului txt care poate fi preluat in Softul A. (Formularele 10, 20, 30, 40 pentru toate tipurile de entitati)

#S-au actualizat declaratiile 100 si 710

Februarie 2017

#S-au actualizat declaratiile D300, D390, D392, D394, D101 pe 2016 si D101 pe ianuarie 2017

Ianuarie 2017

#S-a introdus optiunea de Restructurare a tuturor lunilor anterioare, din cadrul lunii curente

#S-au facut anumite imbunatatiri privind modul de introducere a datelor (de exemplu, câmpurile numerice nule se convertesc automat in câmpuri cu valoare zero, unde este cazul)

#S-a mărit câmpul din D394 privind numarul de bonuri fiscale, deoarece în anumite cazuri se depasea capacitatea si aceasta informatie nu era preluata. De asemeni, s-a corectat modul de preluare in D394 a achizitiilor de bunuri de capital din jurnalul de cumparari.

#S-a introdus in Configurare informatia de Capital social, care apare in antetele listelor

Decembrie 2016

#Lista privind facturile emise de beneficiari in numele si in contul declarantului

#Lista privind facturile emise intr-o anumita perioada, cu incasarile lor (Jurnale->Liste privind clientii->Incasari)

#Atentionare la nivel de factura in cazul in care soldul facturii este zero dar soldul TVA-ului neexigibil e diferit de zero

Noiembrie 2016

In general s-au mai facut rectificari si adaptari ale declaratiei 394, tinând cont de observatiile clientilor si in functie de noile versiuni de softuri de validare/raportare publicate de ANAF.

09.11.2016

#Declaratia 394

- s-a permis initializarea nomenclatoarelor de parteneri atât in varianta 'de la zero', cât si doar cu actualizarea partenerilor noi (de exemplu veniti dintr-o operatie de import date din fisiere externe)

- s-a eficientizat verificarea si actualizarea furnizorilor din punct de vedere al regimului de TVA (RTVAI), in sensul ca se verifica doar furnizorii care au operatiuni in luna curenta

07.11.2016

#Declaratia 394 e adaptata legislatiei valabile in ultimul trimestru din 2016, astfel :

- se pot raporta facturile, indiferent de tipul partenerului (1, 2, 3 sau 4); dupa cum se poate si utiliza bifa pentru optiunea de neincludere in D394, dupa caz

- se incarca si includ in D394 bunurile aferente achizitiilor de la persoane fizice

- se raporteaza cumulat facturile cu valoarea sub 10.000 lei, emise catre persoane fizice (operatiuni tip L si LS) si detaliat facturile având valori peste 10.000 lei

- se raporteaza bonurile fiscale emise prin case de marcat si vânzarile cu amanuntul pentru care nu este obligatorie utilizarea unei case de marcat

- se raporteaza bonurile fiscale primite in conditii de factura simplificata având trecut CUIul beneficiarului, precum si facturile simplificate primite

- se preiau automat in declaratie seriile si numerele de facturi utilizate in perioada curenta, cu toate informatiile necesare in cazul facturilor emise de beneficiari/terti sau in cazul autofacturarii; se evidentiaza facturile stornate, respectiv anulate

- se raporteaza TVA-ul deductibil aferent platilor facturilor incarcate cu TVA la incasare, cu specificul fiecarui regim de TVA al declarantului (regim normal sau regim cu TVA la incasare)

- se raporteaza TVA-ul colectat aferent incasarilor facturilor cu tva la incasare (daca declarantul este in regimul de TVA la incasare)

- se incarca si preiau vânzarile pe codurile CAEN din lista furnizata de ANAF (bunuri si servicii), defalcate pe cote de TVA

- se pot introduce manual vanzarile, costurile si marja in cazul agentiilor de turism si a activitatii de consignatie

#Fisa multianuala de cont : pentru un cont selectat se poate tipari o fisa detaliata pe mai multi ani

Octombrie 2016

#Fisa leasing (tiparire)

#Lista achizitiilor intracomunitare inregistrate 'doar contabil'

#Permite la CNP si alte coduri (ex.cetateni straini), mesajul fiind doar de avertizare, nu si de blocare

#Calculul impozitului pe venitul microintreprinderilor tinând cont doar de trimestrul curent (prinde cazul in care se modifica in timpul anului cota de impozitare)

#Includerea in fisa valutei (doar in lista anuala) a eventualelor operatiuni din extensia facturilor de achizitii intracomunitare (ce au cont corespondent in valuta)

#Perfectionarea Declaratiei 394 trimestriale

#Implementarea Ordonantei 22/2016

#Lista achizitiilor intracomunitare integistrate 'doar contabil'

#Posibilitatea inchiderii automate a TVA-ului pe doua luni, in cazul trecerii de la TVA-ul trimestrial la cel lunar

#Preluarea de pe site-ul BNR si a cursurilor monedelor care au factor de multiplicare (Yen japonez, etc.)

Septembrie 2016

#Declaratia 394 - include Softul A. Nu il recomandam decât cel mult pentru listare, deoarece validarile din cadrul lui sunt incomplete, iar numarul de operatiuni este limitat la 500.

Daca doriti sa utilizati Softul A, va recomandam sa treceti mai intâi prin validarea de la Softul J si doar daca nu aveti erori sa utilizati si Softul A !

August 2016

#Declaratia 394

#Programul nostru permite un mod simplu si eficient de declarare a noului formular 394, reglementat de OPANAF 3769/2015 cu toate modificarile ulterioare, poate cea mai buna solutie de pâna acum de pe piata de profil din Romania.

Softul face singur incadrarea in tipurile de operatiuni cerute de legislatie, centralizeaza si contorizeaza atât facturile, cât si bonurile fiscale sau alte documente specificate de lege, are un sistem puternic de avertizare privind erorile, pentru ca utilizatorul, pe cât posibil, sa nu ajunga cu erori de validare in softul de la ANAF.

Dupa operarea unor pasi simpli, se genereaza fisierul XML, care se va valida de programul Soft J (DUKIntegrator) furnizat de ANAF. Dupa validare, se va genera fisierul pdf semnat, pregatit sa se transmita pe site-ul e-guvernare. Având in vedere ca nu este nevoie de nicio 'ajustare' extra-program IMATI, nu e nevoie de Softul A, care este mult mai slab decât Softul J, in sensul ca valideaza si date cu erori grosolane, pasibile de a se semnala abia dupa semnarea si transmiterea pe serverul ANAF, in recipisa primita...

Documentatia este online, cu acces direct din programul IMATI.

Iulie 2016

#Raportarea semestriala la 30 iunie 2015. Se genereaza fisier txt, cu datele perioadei curente.

Se va importa in Softul A, care permite si importul datelor din periooada anterioara, din fisierele xml corespunzatoare bilantului la 31 decembrie 2015 si respectiv al raportarii semestriale de la 30 iunie 2015.

Versiunea include si noua declaratie 394, dar aceasta este invalidata temporar, pâna la publicarea ei oficiala, pe site-ul ANAF. Este insa activ link-ul catre documentatia online aferenta.

Aprilie 2016

#Bilantul 2015 (microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari) fisiere txt si xml (import in Softul A)

#Actualizarea D394 la ultima versiune de pe site-ul www.anaf.ro

Februarie Martie 2016

#Jurnale si decont de TVA trimestriale 2016

#Linkuri suplimentare de verificare furnizori (in nomenclator) : neplatitori TVA si respectiv inactivi

#S-a adaptat declaratia 101 la formatul valabil in 2016

#S-au adaptat jurnalele lunare si trimestriale de TVA la specificul din 2016, in sensul ca se defalca primul procent de TVA pe procentele de 20% si 24%

#S-au adaptat deconturile de TVA lunare si trimestriale legislatiei din 2016

Ianuarie 2016